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  3. 某公司欲开发一种新产品，需筹集资金500万元，计划全部通过银行借款解决，借款期限为5年，利息率是10％，另外，需增加新设备两台，新设备的维修、保养皆需一定技术，且更新换代较快。新产品开发完成后，将不再使用该设备。 根据上述材料，回答下列问题。 下列各项符

某公司欲开发一种新产品，需筹集资金500万元，计划全部通过银行借款解决，借款期限为5年，利息率是10％，另外，需增加新设备两台，新设备的维修、保养皆需一定技术，且更新换代较快。新产品开发完成后，将不再使用该设备。 根据上述材料，回答下列问题。 下列各项符

admin2013-06-02  39
问题 某公司欲开发一种新产品，需筹集资金500万元，计划全部通过银行借款解决，借款期限为5年，利息率是10％，另外，需增加新设备两台，新设备的维修、保养皆需一定技术，且更新换代较快。新产品开发完成后，将不再使用该设备。
根据上述材料，回答下列问题。
下列各项符合现金管理规定的有(    )。
选项 A、支付职工工资
B、支付差旅费
C、用收到的现金直接支付企业的欠款
D、支付外聘专家的劳务费
答案A,B,D
解析 国家对现金管理有明确规定，包括：①现金的使用范围。现金只能在一定的范围内使用，如支付工资、津贴；支付个人的报酬、劳保等及规定的其他对个人的支出；差旅费及中国人民银行规定的其他支出等；②库存的现金一般以3～5天的零星开支为限；③不得坐支现金，即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支；④不得出租出借银行账户；⑤不能套用银行信用；⑥不得保存账外公款，不能把公款以个人的名义存入银行。
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