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假设基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元,2013年9月1日的单位净值为1.8382元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元,该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元。则该基金2012年1
假设基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元,2013年9月1日的单位净值为1.8382元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元,该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元。则该基金2012年1
admin
2017-10-20
36
问题
假设基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元,2013年9月1日的单位净值为1.8382元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元,该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元。则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为( )。
选项
A、50.41%
B、40.51%
C、40.87%
D、45.42%
答案
D
解析
根据时间加权收益率的计算公式,R=(1+R
1
)×(1+R
2
)×…×(1+R
n
)-1=
(1+R
t
)-1,其中,R
n
=(第n区间期末资产单位净值-第n区间初资产单位净值)/第n区间期初资产单位净值。可知,R
1
=(1.9014/1.5151)-1=0.2550,R
2
=1.8382/(1.9014-0.315)-1=0.1587。该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率R=(1+R
1
)(1+R
2
)-1=(1+0.2550)(1+0.1587)-1×100%≈45.42%。
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