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假设基金在2012年12月3日的单位净值为1．5151元，2013年9月1日的单位净值为1．8382元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0．315元，该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1．9014元。则该基金2012年1

admin2017-10-20  74
问题 假设基金在2012年12月3日的单位净值为1．5151元，2013年9月1日的单位净值为1．8382元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0．315元，该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1．9014元。则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为(          )。
选项 A、50．41％
B、40．51％
C、40．87％
D、45．42％
答案D
解析 根据时间加权收益率的计算公式，R＝(1＋R1)×(1＋R2)×…×(1＋Rn)－1＝(1＋Rt)－1，其中，Rn＝(第n区间期末资产单位净值－第n区间初资产单位净值)／第n区间期初资产单位净值。可知，R1＝(1．9014／1．5151)－1＝0．2550，R2＝1．8382／(1．9014－0．315)－1＝0．1587。该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率R＝(1＋R1)(1＋R2)－1＝(1＋0．2550)(1＋0．1587)－1×100％≈45．42％。
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