首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某投资者通过场外申购某开放式基金10万元,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )份。
某投资者通过场外申购某开放式基金10万元,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )份。
admin
2020-02-14
42
问题
某投资者通过场外申购某开放式基金10万元,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )份。
选项
A、85 671.15
B、85 671.25
C、85 671.35
D、85 671.45
答案
D
解析
按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(中)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下:净中购金额=申购金额/(1+申购费率)= 100 000÷(1+1.5%)=98 522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98 522.17÷1.15=85 671.45(份)。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上,由此产生误差的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有,但不同的基金招募说明中约定不一样,有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cfmg777K
本试题收录于:
基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
0
基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
内幕信息的构成要素不包括()。
中国证监会工作人员依法履行职责,进行调查或者检查时,不得少于()人。
信托公司设立集合资金信托计划,单个信托计划的自然人人数不得超过()人,但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。
()又称为伞形基金,是指多个基金共用一个基金合同,子基金独立运作,子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。
某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:2017年10月18日,该投资者赎回该基金份额10000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费分别为()。
QDII基金在投资组合中的作用的相关表述不正确的是()。
基金募集期限届满,基金不满足有关募集要求的,基金募集失败,基金管理人应承担的责任不包括()。
证券投资基金依据法律形式进行的分类中,我国的证券投资基金主要是()。
()是指一国的证券投资基金组织在他国发售证券投资基金份额,并将募集的资金投资于本国或第三国证券市场的证券投资基金。
()是在基金管理人确定相关业务基础上,对业务的性质、种类以及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确的说明,是业务人员上岗操作的指南。
随机试题
可加入三氯叔丁醇提高灭菌效果的灭菌法是
关于球后炎性假瘤的分型,下列说法哪项错误
公路隧道为Ⅳ级围岩,采用复合式衬砌,其初期支护的计算方法是()。
孔子提出“有教无类”的主张,体现()的师德规范。
坐知千里对于()相当于()对于决心
下列入侵检测系统结构中,能够真正避免单点故障的是()。
对长度为n的线性表排序,在最坏情况下,比较次数不是n(n-1)/2的排序方法是
Surprisingly,nooneknowshowmanychildrenreceiveeducationinEnglishhospitals,stilllessthecontentorqualityofthate
A、Turnerismoreinterestedinthenoticeof"OpenforDevonCreamTeas"thantheTownHall.B、Donalddoesnotwatchtelevision
A、Hewatchestoomuchtelevision.B、Hewon’tlistentoher.C、Heistoonaughtytobecontrolled.D、Hespendsallofhistimeon
最新回复
(
0
)