已知：某公司现金收支平稳，预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元，现金与有价证券的交易成本为每次400元，有价证券年利率为5％。要求：计算达到最佳现金持有量的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

admin2020-09-08 47

问题已知：某公司现金收支平稳，预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元，现金与有价证券的交易成本为每次400元，有价证券年利率为5％。
要求：
计算达到最佳现金持有量的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

选项

答案全年现金管理总成本＝(2×156250×400×5％)^1/2＝2500(元) 全年现金交易成本＝156250／50000×400＝1250(元) 全年现金持有机会成本＝50000／2×5％＝1250(元)

解析

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财务成本管理

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