我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费其计算公式为( )。

admin2022-04-16 80

问题我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费其计算公式为( )。

选项 A、每日计提的费用一(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数
B、每日计提的费用一前一日的基金资产净值÷当年实际天数
C、每日计提的费用一(前一日的基金资产净值÷年费率)×当年实际天数
D、每日计提的费用一(前一日的基金资产净值÷年费率)÷当年实际天数

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法为：H=(E.R)／当年实际天数。式中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

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证券投资基金基础知识

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