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基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。
基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。
admin
2022-05-24
73
问题
基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。
选项
A、按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
B、按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
C、托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
D、暂停公布净值，直到相关各方达成一致
答案
C
解析
托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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