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  3. 以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

以下( )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

admin2017-12-12  56
问题 以下(    )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
选项 A、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B、某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C、某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D、某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
答案A,B,C
解析 外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。D项显然不适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。故此题选ABC。
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