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( )应履行计算并公告基金资产净值的责任。
( )应履行计算并公告基金资产净值的责任。
admin
2023-02-02
13
问题
( )应履行计算并公告基金资产净值的责任。
选项
A、登记结算公司
B、基金管理人
C、证券交易所
D、基金托管人
答案
B
解析
我国基金资产估值的责任人是基金管理人，基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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