远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为( )元。

admin2010-02-22 84

问题远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为( )元。

选项 A、123.5
B、308.6
C、246.7
D、403.3

答案C

解析现金结算额=[(5.37%－5.36%)×(90÷360)×10000000]÷[1+ 5.37%×(90÷360)]＝246.7元。

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