某公司规定的最高现金持有量为20000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为4000元,该公司三月份预计的现金收支差额为26000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

admin2013-12-28  23

问题 某公司规定的最高现金持有量为20000元,最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为4000元,该公司三月份预计的现金收支差额为26000元,则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为(    )元。

选项 A、14000   
B、14500
C、15000
D、8000

答案A

解析 由于H=3R-21,所以,H—R=2×(R—1)=8000(元),即R=12000元,1=8000元。由于该公司三月份预计的现金收支差额为26000元,高于最高现金持有量20000元,所以,需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的数量=26000—12000=14000(元)。
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