关于QDII基金份额净值的计算和披露,下列说法正确的有( )

admin2011-05-09 56

问题关于QDII基金份额净值的计算和披露,下列说法正确的有( )

选项 A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露
B、基金份额净值应当在估值日次日披露
C、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D、基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

答案A,C,D

解析根据《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定，QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

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证券投资基金

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