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某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下： 该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料

admin2021-03-17  77
问题 某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下：

该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料成本占销售额的60％；每月购买原材料的数量等于次月销售额的60％，。购买的次月支付货款。预计1、2、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1～3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。2019年11～12月的实际销售额及2020年1～4月的预计销售额见下表：

要求：若每月末要保证50万元的资金余额，根据以上信息：
编制2020年1、2、3月的资金预算。
选项
答案[*]
解析
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