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发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的,应于发生时直接计入基金损益。 ( )
发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的,应于发生时直接计入基金损益。 ( )
admin
2015-03-18
24
问题
发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的,应于发生时直接计入基金损益。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
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