发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的，应于发生时直接计入基金损益。 ( )

admin2015-03-18 34

问题发生基金运作费的费用大于基金净值十万分之一的，应于发生时直接计入基金损益。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。

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