假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 33

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时,下列说法正确的是()。

事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是(　　)。

詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。

证券公司根据法律法规规定的程序提出申请后，可以从事境内证券投资基金管理业务。

技术分析认为公开资料没有完全包括有关公司价值的信息,有关宏观经济形势和政策方面的信息,因此,通过技术分析可以获得超额利润。()

基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的5%)的股票明细。()

基金托管人的债权人可以对托管人托管的基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。()

基金公司的股权结构安排必须坚持以()利益最大化和提高公司效益为准则。

基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足（）个月的除外。

A.股神经B.坐骨神经C.闭孔神经D.胫神经E.腓深神经穿闭膜管至股内侧部的神经

心脏性猝死最主要的病因是

采用重叠法生产构件时，应待下层构件的混凝土强度达到()后，方可浇筑上层构件的混凝土。

根据《招标投标法》的规定，投标人不得实施的不正当竞争行为的具体体现包括()。

对于一般房地产投资项目，当偿债备付率指标小于()时，表示当期资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款来偿还已到期的债务。

“教育活动必须符合国家和社会公共利益”，这句话体现的原则是()。(2013年下半年中学真题)

下列表述正确的是()。

A、Hedoesn’tcarewhathedoesforaliving.B、Hedoeslikewhathedoesforaliving.C、Hehasaroutinelife.D、Hehasafabul

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

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证券一般从业资格

当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时,下列说法正确的是()。

事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是( )。

詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。

证券公司根据法律法规规定的程序提出申请后，可以从事境内证券投资基金管理业务。

技术分析认为公开资料没有完全包括有关公司价值的信息,有关宏观经济形势和政策方面的信息,因此,通过技术分析可以获得超额利润。()

基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的5%)的股票明细。()

基金托管人的债权人可以对托管人托管的基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。()

基金公司的股权结构安排必须坚持以()利益最大化和提高公司效益为准则。

基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足（）个月的除外。

A.股神经B.坐骨神经C.闭孔神经D.胫神经E.腓深神经穿闭膜管至股内侧部的神经

心脏性猝死最主要的病因是

采用重叠法生产构件时，应待下层构件的混凝土强度达到()后，方可浇筑上层构件的混凝土。

根据《招标投标法》的规定，投标人不得实施的不正当竞争行为的具体体现包括()。

对于一般房地产投资项目，当偿债备付率指标小于()时，表示当期资金来源不足以偿付当期债务，需要通过短期借款来偿还已到期的债务。

“教育活动必须符合国家和社会公共利益”，这句话体现的原则是()。(2013年下半年中学真题)

下列表述正确的是()。

A、Hedoesn’tcarewhathedoesforaliving.B、Hedoeslikewhathedoesforaliving.C、Hehasaroutinelife.D、Hehasafabul

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