假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 29

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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由ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于()。

下列不属于基金产品设计所包含的三方面重要信息输入的是()

“内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节”表述的是基金管理公司内部控制应当遵循的()。

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基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的5%)的股票明细。()

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水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略。(　　)

为找到和实施最好的营销组合策略，基金管理公司要进行()。

基金公司的股权结构安排必须坚持以()利益最大化和提高公司效益为准则。

一般来说，开放式证券投资基金的买卖价格是以()为基础计算的。

Tidesarecreatedmainlybythepullofthemoonontheearth.Themoon’spullcauseswaterintheoceanstobealittledeeper

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治疗军团菌肺炎首选的抗菌药物是

常用的可生物降解骨架材料是()

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成本加酬金合同的优点有()。

王某因与李某的母亲有仇，故意致15岁的李某重伤。在法院开庭审理该案件时，李某的母亲请求法庭判决被告人赔偿李某医疗费等人民币4000元。请问，李某的母亲处于何种诉讼地位?()

下列各项业务中，不会影响主营业务成本金额的有()。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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