假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 43

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

基金管理公司内部控制的独立性原则是指()。

存在活跃市场的情况下，当日没有市价或现行出价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用(　　)确定投资品种的公允价值。

依照基金税收和税法的有关规定，对基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，()。

股票投资风格指数是对股票投资风格进行()的指数。

根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，申请基金代销业务资格的机构，在申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，应当自变化发生之日起()个工作日内向中国证监会提交更新材料。

内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。()

偏债型基金，债券的配置比例较低，股票配置比例则较高。()

买入返售证券收入属于投资收益。(　　)

基金托管人负责查询资金到账情况，资金未到账时要查明原因，及时通知基金所有人。(　　)

个人投资者从基金分配中获得的()，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利时，代扣代缴20%的个人所得税。

白喉棒状杆菌为革兰染色阴性菌。()

职业道德规范是指约定俗成的或明文规定的职业道德标准。

患者女，22岁。出现泌尿系统感染症状，但常规尿细菌培养为阴性，进行尿液厌氧菌培养应如何采集标本

患儿，4岁。1月前曾出现发热、紫癜。现时有低热，紫癜时发时止，下肢为多，伴盗汗、手足心热，舌红少津，脉细数。选方为

纤维蛋白性心包炎的主要症状是

下列表述哪些是正确的?()

我国资产评估发展伊始，其主要目的是基于()。

非实质性超限，因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于()。

通过信息工作的()程序可以保证信息的完整性和系统性。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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证券一般从业资格

基金管理公司内部控制的独立性原则是指()。

存在活跃市场的情况下，当日没有市价或现行出价，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用( )确定投资品种的公允价值。

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患者女，22岁。出现泌尿系统感染症状，但常规尿细菌培养为阴性，进行尿液厌氧菌培养应如何采集标本

患儿，4岁。1月前曾出现发热、紫癜。现时有低热，紫癜时发时止，下肢为多，伴盗汗、手足心热，舌红少津，脉细数。选方为

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