假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 68

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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下列不属于基金产品设计所包含的三方面重要信息输入的是()

一只基金在收益分配前的份额净值是1.3400元，假设每份基金分配0.0500元收益，不考虑其他因素，在进行分配后基金的份额净值()。

基金的销售宣传内容必须含有明确的风险提示和警示性文字，提醒投资者注意投资有风险，应仔细阅读基金的销售文件。()

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。()

技术分析认为公开资料没有完全包括有关公司价值的信息,有关宏观经济形势和政策方面的信息,因此,通过技术分析可以获得超额利润。()

直销和代销渠道的基金产品费率是相同的。(　　)

根据组织形式的不同，基金可分为()

路面上的菱形块虚线是何含义？

关于肾血流动力学异常在缺血所致急性肾小管坏死的发病机制，下列哪种说法不恰当

国有独资保险公司的特征为()

吴某不服市税务局和县公安局以共同名义作出的具体行政行为，申请行政复议，县级人民政府受理了此申请，经审查发现自己对该案件无管辖权。对此，下列说法中错误的是()。

某贸易公司的应收票据管理存在缺陷。下列各项中可以完善应收票据的内部控制措施有()。

西方教育史上第一个明确提出“教育心理学化”的教育家是()。

AnEnglishladywasfinallydecidedthatshereallyshould【M1】____learntodrive.Andaftermanyattempts,shepasther【M2】

知政失者在草野，知屋漏者在宇下。民间不乏真知灼见之士，他们的声音往往能提供另外一个______，给执政者以参考和启发。填入横线部分最恰当的一项是()。

MarkRothkoMarkRothko,oneofthegreatestpaintersofthetwentiethcentury,wasborninDaugavpils,Latviain1903.His

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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一只基金在收益分配前的份额净值是1.3400元，假设每份基金分配0.0500元收益，不考虑其他因素，在进行分配后基金的份额净值()。

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AnEnglishladywasfinallydecidedthatshereallyshould【M1】______learntodrive.Andaftermanyattempts,shepasther【M2】__

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