假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 65

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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投资者通过深圳证券交易所交易系统认购LOF基金份额，按照份额进行申购。()

债券投资组合的内部收益率法假定投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期。()

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基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务，不得有下列(　　)行为。

基金托管人资金清算的风险控制措施包括(　　)。

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CoastAlonginUnspoiltTurkey(Ⅱ)畅游在原始的土耳其(Ⅱ)Packsuchactivitiesintoamorningbeforeitgetstoohot,thentakeexcurs

Theyputontheirheadphones,drapeahoodovertheirheadanddriftoffintotheworldof"digitalhighs."VideospostedonYou

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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