假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-10-31 36

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费

，合2397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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由ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于()。

事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是(　　)。

内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。()

基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的5%)的股票明细。()

在T日，托管人将复核、授权确认的基金清算指令交付执行。()

一般情况下，投资者于T日转托管基金份额成功后，可于T+1日起赎回该部分基金份额。()

QDII面临的投资风险包括()。

动态资产配置策略的主要利润机制是()。

基金托管人资金清算的风险控制措施包括(　　)。

当日赎回的货币市场基金份额自次日起不享有基金的分配权益。(　　)

对“永远快乐”这句话，钱钟书说“不但渺茫得不能实现，并且荒谬得不能成立”是因为()

汉文帝曾下诏废除肉刑，进行刑制改革。下列关于汉文帝刑罚改革的说法中，()是正确的。

关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。

根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

课堂心理气氛主要有三种类型：积极的、消极的与()

请设计一节课的教案，达到以下目的:(1)学生能够通过组织乐队进行演唱来听说读写某些词汇。(2)培养学生运用英语的能力。

下列关于地震自救表述正确的是()。

VisualBasic控件一般都规定一个默认属性，在引用这样的属性时，只写对象名而不必给出属性名。默认属性为Caption的控件是

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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证券一般从业资格

由ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于()。

事先确定发行总额和存续期限，在存续期内基金单位总数不变，基金上市后投资者可以通过证券市场买卖的一种基金类型是( )。

内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。()

基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的5%)的股票明细。()

在T日，托管人将复核、授权确认的基金清算指令交付执行。()

一般情况下，投资者于T日转托管基金份额成功后，可于T+1日起赎回该部分基金份额。()

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动态资产配置策略的主要利润机制是()。

基金托管人资金清算的风险控制措施包括( )。

当日赎回的货币市场基金份额自次日起不享有基金的分配权益。( )

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汉文帝曾下诏废除肉刑，进行刑制改革。下列关于汉文帝刑罚改革的说法中，()是正确的。

关于对格式条款的解释，以下错误的是（）。

根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

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请设计一节课的教案，达到以下目的:(1)学生能够通过组织乐队进行演唱来听说读写某些词汇。(2)培养学生运用英语的能力。

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当日赎回的货币市场基金份额自次日起不享有基金的分配权益。(　　)