首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份
admin
2021-09-15
80
问题
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份额净值为( )元。
选项
A、0.5
B、1.65
C、0.65
D、1.15
答案
D
解析
基金份额净值=(基金资产-基金负债)÷基金总份额=(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)÷2000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HH2g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
下面对风险准备金制度描述正确的有()。
以下关于利率期货的说法错误的是( )。
某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(10吨/手),成交价格为2015元/吨,此后合约价格迅速上升到2025元/吨;为进一步利用该价位的有利变动,该投资者再次买入4手5月份合约;当市价上升到2030元/吨时,又买入3手合约;当市价上升到20
期货信息资讯机构通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。()
在我国境内的期货交易所,对于同时推出了日盘和夜盘交易的期货合约,下列说法正确的有()。
某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份()。
灵活运用止损指令可以起到( )的作用。
第一只期货投资基金于( )年在美国出现。
()是指当市场达到客户预先设定的触发价格时,即变为市价指令予以执行的一种指令。
根据《私募投资基金信息披露管理办法》,在私募基金募集期间,应当在招募说明书或者宣传推介材料中向投资者披露如下哪些信息()。I.基金的基本信息Ⅱ.基金管理人基本信息Ⅲ.基金的投资信息Ⅳ.基金的募集期限
随机试题
手工钨极氩弧焊时,如果钨极直径过细,不会造成()。
对文学作品进行阅读、欣赏和再创造的特殊审美活动是指【】
I’mgoingto______bank.I’mgoingto______Lloyd’sBank.
A.梨状窝区、环后区、咽后壁区B.声门上区、声门区、声门下区C.前壁、顶壁、后壁、侧壁D.梨状窝区、韦氏环区、咽侧壁区、椎前区E.舌会厌区、扁桃体、咽旁间隙、咽后间隙按照UICC(2002)分期标准,口咽的4个解剖分区为
某女,60岁,缓慢起病,常有乏力、面色苍白、口腔黏膜萎缩、食欲不振,检查可见对称性的远端肢体麻木、深感觉障碍,血象呈大细胞性贫血,血清叶酸
合法性原则是指法律执行主体的设立和法律执行活动不仅要有法可依,行使行政职能必须由法律授权并依据法律规定,其要求不包括下列哪一个选项?()
消防产品的质量必须符合()。
移动通信GSM系统不是跳频系统。()
磁悬浮列车的能耗很低。它的每个座位的平均能耗是汽车的70%,而汽车每个座位的平均能耗是飞机的10/21,则飞机每个座位的平均能耗是磁悬浮列车每个座位的平均能耗的()倍。
1999年9月,国务院发布《全国年节及纪念日放假办法》,决定增加公众法定休假日,“十一”黄金周就此诞生。据统计当年7天内全国出游人数达2800万人次,旅游综合收入141亿元。2016年“十一”黄金周,全国共接待游客5.93亿人次,同比增长12.
最新回复
(
0
)