首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份
admin
2021-09-15
62
问题
某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,计提的管理费和托管费合计500万元,应交税费500万,基金总份额为2000万份,假设该基金再无其他资产及负债项目,则当日该基金份额净值为( )元。
选项
A、0.5
B、1.65
C、0.65
D、1.15
答案
D
解析
基金份额净值=(基金资产-基金负债)÷基金总份额=(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)÷2000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HH2g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
()是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约,或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。
下列关于成交量的说法正确的有()。
基金托管人的主要职责包括()。
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(
股指期货跨月套利也可以根据价差/价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法,正确的有()。
某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份()。
期货市场的核心服务层包括( )。
基金的投资政策类型有( )。
基金管理人需要收集充分的信息,全面识别投资风险,评估风险大小并提出风险应对的方案。应考察的内容有()。I.企业经营风险、股权瑕疵Ⅱ.债务Ⅲ.法律诉讼Ⅳ.环保问题以及监管问题
下列关于久期说法正确的是()。
随机试题
汽轮机运行中当凝汽器管板脏污时,真空下降,排汽温度升高,循环水出入口温差则减小。()
受理申请医师执业注册的卫生行政部门,应当在多少日内给予申请人书面答复()
患者经期小腹胀痛拒按。胸胁乳房胀痛,经行不畅,月经色紫暗、有块,舌质紫黯,脉弦。治疗应选用()。
沉淀池总高度H=h1+h2+h3+h4+h5,其中h5指()。
在上市公司增资发行方式中,公司发行可转换债券的主要动因是()。
根据预算法律制度的规定,下列关于预备费的表述中,不正确的是()。
对儿童的表扬或批评应遵循哪些原则?
中华传统民俗积淀着深厚的文化内涵,其中首先体现的是()
对一个组织来说,各个组成部分往往是____________的,而劣质的部分往往决定了整个组织的水平。为了发挥组织的____________作用,释放它的潜力,就必须弥补薄弱环节,使组织能够在市场竞争中处于不败之地。填入画横线部分最恰当的一项是:
Allthings______,theplannedtripwillhavetobecalledoff.
最新回复
(
0
)