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某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
admin
2022-04-07
75
问题
某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
选项
A、0
B、6500
C、12000
D、18500
答案
A
解析
H=3R-2L=3×8 000-2×1500=21 000(元)，根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，不必进行现金与有价证券的转换。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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