基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

admin2013-05-25 28

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行：⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

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基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

公开发行企业债券，在筹集资金投向方面要遵循的发行条件有()。

收购人按照《上市公司收购管理办法》规定进行要约收购的，对同类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前()个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应当位于前20名以内。()

企业接受非国有单位以非货币资产出资，可不对相关资产进行评估。()

目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。(　　)

可转换公司债券到期末转换的，发行人应当按照可转换公司债券募集说明书的约定，于期满后10个工作日内偿还本息。()

外国投资者以股权并购境内公司所涉及的境内外公司的股权,应符合的条件有()。

净资本指标反映了净资产中的高流动性部分，表明证券公司可变现以满足支付需要和应对风险的资金数。()

在美国存托凭证的发行中，下列哪个步骤不是必需的?()

下面指标中，根据其计算方法，理论上所给出买、卖信号最可靠的是()

第一次规定中华人民共和国主席为独立国家机构的是_________。

肝性脑病时，血氨主要来源于

男，53岁，咳嗽痰中带血2个月，原有慢性支气管炎史，吸烟史30年，20支/天，X线胸片示左肺舌段不张。最可能的诊断是

Thefaxheadistheletterhead,includingthesender’sname,postaladdressandcontactnumbers.

下列金融工具中，属于衍生金融工具的是()。

借款人和担保人依法宣布破产，进行清偿后，未能还清的贷款应由原贷款科目调入()科目。

程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70％，而CPI增加到原来的1．2倍，则P在M上的执行时间是_______。

1959年底至1960年初，毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时。认为社会主义社会的发展阶段有

Themanwalkedslowly(31)thedesertedbeach,hisheaddownandhiseyessearchingthewetsands.Overheadbirds(32)inwidec

Thefunctionoftheofficeistoperformadministrativework.First,itmustprovidenecessarycommunicationswithcustomers,ba

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

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证券一般从业资格

公开发行企业债券，在筹集资金投向方面要遵循的发行条件有()。

收购人按照《上市公司收购管理办法》规定进行要约收购的，对同类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前()个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应当位于前20名以内。()

企业接受非国有单位以非货币资产出资，可不对相关资产进行评估。()

目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。( )

可转换公司债券到期末转换的，发行人应当按照可转换公司债券募集说明书的约定，于期满后10个工作日内偿还本息。()

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净资本指标反映了净资产中的高流动性部分，表明证券公司可变现以满足支付需要和应对风险的资金数。()

在美国存托凭证的发行中，下列哪个步骤不是必需的?()

下面指标中，根据其计算方法，理论上所给出买、卖信号最可靠的是()

第一次规定中华人民共和国主席为独立国家机构的是_________。

肝性脑病时，血氨主要来源于

男，53岁，咳嗽痰中带血2个月，原有慢性支气管炎史，吸烟史30年，20支/天，X线胸片示左肺舌段不张。最可能的诊断是

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下列金融工具中，属于衍生金融工具的是()。

借款人和担保人依法宣布破产，进行清偿后，未能还清的贷款应由原贷款科目调入()科目。

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1959年底至1960年初，毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时。认为社会主义社会的发展阶段有

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目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。(　　)