基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

admin2013-05-25 37

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行：⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HW3g777K

最新回复(0)

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

如果拟上市公司不能作出盈利预测，则应()。

下列关于资金成本的说法中，不正确的是()。

混合资本债券到期时，如果发行人无力支付清偿顺序在该债券之前的债务或支付该债券将导致无力支付清偿顺序在混合资本债券之前的债务，发行人不可以延期支付该债券的本金和利息。()

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。()

首次公开发行股票时，根据公开性原则，发行人和主承销商应公开本次股票发行的()。

投资者以不低于发行底价的价格购买，然后根据投资者的申购价格，按照价格优先，同价位时间优先的顺序从高位到低位依次排队，当认购数量恰好等于发行数量时的价格，即为发行价格，以这种方式确定发行价属于()。

()是发行人发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。

保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计次以上，中国证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格______个月，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。(　　)

技术分析方法应用时应注意的问题有()

近十余年来，从卵泡液中分离到三个多肽因子，根据其对FSH基因表达的不同作用分别命名为抑制素、激活素和卵泡抑素，对三者的结构与功能已进行了很多研究。关于抑制素表述不正确的是：

白屑风患者调护应注意以下几点，除了：

先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂治疗时间是

患儿，男，6岁。以急性肾炎收入院。近2天出现水肿、尿少加重。晨起自诉头晕、恶心、视物不清，应考虑发生

A．六味地黄丸B．桑螵蛸散C．天王补心丹D．金锁固精丸E．朱砂安神丸心肾两虚，虚火内扰而梦遗健忘者，治疗应选用

下列有关液压调速的表述中，不正确的是：(　　)

下列选项中，作品与作者对应正确的是()。

根据合同法及有关司法解释的规定，下列有关合同解除的表述正确的是()。

以下程序段运行的结果是：______。Dima(-1To5)AsBooleanDimflagAsBooleanflag=FalseDimiAsIntegerDimjAsInteger

A.fatigueB.defectsC.perfectD.improveE.riseF.mistakesG.carefullyH.carelesslyI.ignoreJ.assignmentK.gr

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

如果拟上市公司不能作出盈利预测，则应()。

下列关于资金成本的说法中，不正确的是()。

混合资本债券到期时，如果发行人无力支付清偿顺序在该债券之前的债务或支付该债券将导致无力支付清偿顺序在混合资本债券之前的债务，发行人不可以延期支付该债券的本金和利息。()

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。()

首次公开发行股票时，根据公开性原则，发行人和主承销商应公开本次股票发行的()。

投资者以不低于发行底价的价格购买，然后根据投资者的申购价格，按照价格优先，同价位时间优先的顺序从高位到低位依次排队，当认购数量恰好等于发行数量时的价格，即为发行价格，以这种方式确定发行价属于()。

()是发行人发行股票时，就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。

保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计次以上，中国证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格______个月，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。( )

技术分析方法应用时应注意的问题有()

近十余年来，从卵泡液中分离到三个多肽因子，根据其对FSH基因表达的不同作用分别命名为抑制素、激活素和卵泡抑素，对三者的结构与功能已进行了很多研究。关于抑制素表述不正确的是：

白屑风患者调护应注意以下几点，除了：

先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂治疗时间是

患儿，男，6岁。以急性肾炎收入院。近2天出现水肿、尿少加重。晨起自诉头晕、恶心、视物不清，应考虑发生

A．六味地黄丸B．桑螵蛸散C．天王补心丹D．金锁固精丸E．朱砂安神丸心肾两虚，虚火内扰而梦遗健忘者，治疗应选用

下列有关液压调速的表述中，不正确的是：( )

下列选项中，作品与作者对应正确的是()。

根据合同法及有关司法解释的规定，下列有关合同解除的表述正确的是()。

以下程序段运行的结果是：______。Dima(-1To5)AsBooleanDimflagAsBooleanflag=FalseDimiAsIntegerDimjAsInteger

A.fatigueB.defectsC.perfectD.improveE.riseF.mistakesG.carefullyH.carelesslyI.ignoreJ.assignmentK.gr

保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计次以上，中国证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格______个月，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。(　　)

下列有关液压调速的表述中，不正确的是：(　　)