基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

admin2013-05-25 25

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行：⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

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基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司有下列(　　)情形，不得公开发行证券。

()资产评估是对一类或几类资产的价值进行的评估。

可转换公司债券发行，在上海证券交易所上网定价发行方式下，()日中签率公告见报。

经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起()。

经相关监管部门重新登记已满1年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录的信托投资公司不能作为询价对象。(　　)

目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。(　　)

中国证监会基金监管部的主要职责有()等。

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

下面指标中，根据其计算方法，理论上所给出买、卖信号最可靠的是()

电线电缆成束敷设时，应采用()。

Ontheanniversaryoftheartist’sbirth,VanGogh’sSunflowerswas【C1】________forjustunder£25millionatthefineartauctio

下列关于违法性认识的说法错误的是?（）

依据《消防法》的规定，举行大型集会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定()，落实消防安全措施，并经公安消防机构检查合格后，方可举办。

分组轮换

欧洲航天局2007年4月11日宣布，格林尼治时间8时07分(北京时间16时07分)，飞抵()附近的欧航局“快车”完成了减速过程，顺利地首次进入环行星椭圆形轨道。

行政效率的原则要求()。

Childrenmodelthemselveslargelyontheirparents.Theydosomainlythroughidentification.Childrenidentify【C1】______apare

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司有下列( )情形，不得公开发行证券。

()资产评估是对一类或几类资产的价值进行的评估。

可转换公司债券发行，在上海证券交易所上网定价发行方式下，()日中签率公告见报。

经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起()。

经相关监管部门重新登记已满1年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录的信托投资公司不能作为询价对象。( )

目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。( )

中国证监会基金监管部的主要职责有()等。

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

下面指标中，根据其计算方法，理论上所给出买、卖信号最可靠的是()

电线电缆成束敷设时，应采用()。

Ontheanniversaryoftheartist’sbirth,VanGogh’sSunflowerswas【C1】________forjustunder£25millionatthefineartauctio

下列关于违法性认识的说法错误的是?（）

依据《消防法》的规定，举行大型集会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定()，落实消防安全措施，并经公安消防机构检查合格后，方可举办。

分组轮换

欧洲航天局2007年4月11日宣布，格林尼治时间8时07分(北京时间16时07分)，飞抵()附近的欧航局“快车”完成了减速过程，顺利地首次进入环行星椭圆形轨道。

行政效率的原则要求()。

Childrenmodelthemselveslargelyontheirparents.Theydosomainlythroughidentification.Childrenidentify【C1】______apare

上市公司有下列(　　)情形，不得公开发行证券。

经相关监管部门重新登记已满1年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录的信托投资公司不能作为询价对象。(　　)

目前交易所上市规则拟上市公司股本总额不少于人民币3000万。(　　)