基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

admin2013-05-25 30

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行：⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

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基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

个人股东亲自出席年度股东大会的，应当出示()

在我国内地，一般情况下，发行金融债券的申请获得批准以后，发行人首先应()

具备条件的交易所会员在推荐企业债券上市时，应当向交易所提出申请并经交易所审查确认后，才具有上市推荐人资格。(　　)

关于关联交易及其披露，下列说法正确的是(　　)。

股份有限公司清算后的剩余财产，应该按照()比例分配。

内地企业申请在香港创业板发行上市，具有大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少()月的活跃业务记录。

投资者以不低于发行底价的价格购买，然后根据投资者的申购价格，按照价格优先，同价位时间优先的顺序从高位到低位依次排队，当认购数量恰好等于发行数量时的价格，即为发行价格，以这种方式确定发行价属于()。

综合类证券公司自营业务所使用的资金必须是自有资金和依法筹集的资金。()

在一般国家，社保基金分为两个层次：其一是国家以()形式征收的全国性基金；其二是由企业定期向员工支付并委托基金公司管理的()。

《关于证券投资基金税收问题的通知》中规定，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在()年年底前暂免征收营业税。

不能使用现金支付的业务是()

抽样误差指的是()

亚急性头痛的病程常在

热电厂附近要有可以堆放大量灰渣的场地，一般为()年的排灰量。

矿井建设和生产过程中的水文地质工作，是在水文地质勘探工作的基础上进行的。其主要任务是()。

Lifeontheearthdependsthesun.Dayafter56.______dayweseeitslightandfeelitswarm,but

古时，指南针之所以被命名为“指南针”而不称为“指北针”的原因是()

张某、李某共同抢劫被抓获，张某下列陈述属于证人证言的是()。

Этисловазапомнилисьмне____.

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

个人股东亲自出席年度股东大会的，应当出示()

在我国内地，一般情况下，发行金融债券的申请获得批准以后，发行人首先应()

具备条件的交易所会员在推荐企业债券上市时，应当向交易所提出申请并经交易所审查确认后，才具有上市推荐人资格。( )

关于关联交易及其披露，下列说法正确的是( )。

股份有限公司清算后的剩余财产，应该按照()比例分配。

内地企业申请在香港创业板发行上市，具有大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少()月的活跃业务记录。

投资者以不低于发行底价的价格购买，然后根据投资者的申购价格，按照价格优先，同价位时间优先的顺序从高位到低位依次排队，当认购数量恰好等于发行数量时的价格，即为发行价格，以这种方式确定发行价属于()。

综合类证券公司自营业务所使用的资金必须是自有资金和依法筹集的资金。()

在一般国家，社保基金分为两个层次：其一是国家以()形式征收的全国性基金；其二是由企业定期向员工支付并委托基金公司管理的()。

《关于证券投资基金税收问题的通知》中规定，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在()年年底前暂免征收营业税。

不能使用现金支付的业务是()

抽样误差指的是()

亚急性头痛的病程常在

热电厂附近要有可以堆放大量灰渣的场地，一般为()年的排灰量。

矿井建设和生产过程中的水文地质工作，是在水文地质勘探工作的基础上进行的。其主要任务是()。

Lifeontheearthdependsthesun.Dayafter56.______dayweseeitslightandfeelitswarm,but

古时，指南针之所以被命名为“指南针”而不称为“指北针”的原因是()

张某、李某共同抢劫被抓获，张某下列陈述属于证人证言的是()。

Этисловазапомнилисьмне____.

具备条件的交易所会员在推荐企业债券上市时，应当向交易所提出申请并经交易所审查确认后，才具有上市推荐人资格。(　　)

关于关联交易及其披露，下列说法正确的是(　　)。