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加拿大外汇市场上,即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元,美元的年利率为8%,加元的年利率为6%,加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
加拿大外汇市场上,即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元,美元的年利率为8%,加元的年利率为6%,加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
admin
2009-11-01
37
问题
加拿大外汇市场上,即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元,美元的年利率为8%,加元的年利率为6%,加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
选项
答案
解:根据公式: 远期升水=即期汇率×两地利差×月份/12 3个月远期升水=1.326 8×(8%-6%)×3/12 =0.006 6(加元) 即3个月远期升水为0/006 6加元。 实际远期汇率为: 1美元=1.326 8-0.006 6=1.320 2(加元) 答:加元3个月远期升水为0.006 6加元,实际远期汇率为1美元=1.320 2加元。
解析
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外经贸综合业务题库外销员分类
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外经贸综合业务
外销员
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