关于现金收支的基本要求，说法正确的有( )。

admin2012-01-22 40

问题关于现金收支的基本要求，说法正确的有( )。

选项 A、账目应当日清月结，账款相符
B、单位之间可以相互借用现金
C、可以用存款账户代个人存入现金
D、不得以任何票券代替人民币在市场上流通

答案A,D

解析现金账目管理规定，现金账目应当做到日清月结、账款相符；不准利用存款账户代其他单位和个人存入或者支取现金；不准以任何票券代替人民币在市场上流通。故A、D项说法正确，C项说法错误。开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中坐支，不准单位之间相互借用现金。故B项说法错误。

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