某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

admin2017-10-20 43

问题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

选项 A、2．2
B、1
C、2
D、1．97

答案B

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式：H＝(E×R)／当年实际天数，其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费＝36500×1％÷365＝1(万元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/I99g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从一100元／吨变为150元／吨，意味着()。

会员制期货交易所会员大会有权()。

若IF1401．合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是()。

由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势，称为上升趋势。()

为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有()。

()是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。

关于股票期货的描述，不正确的是()。

对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略是()。

与股票交易相比，股票期货交易的主要优点包括()。[2012年5月真题]

可转债等价于()。

下列有关交易习惯的表述，错误的是()

患儿7个月，发热，咳嗽、流涕3d。查体：精神萎靡，结膜充血，咽赤，两侧颊黏膜充血，上见针尖大小灰白色斑点，该患儿可能的诊断是

患者，男，40岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛史。近1个月来，除冷热过敏外隐隐作痛。近1周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中面龋深穿髓，探痛明显，叩诊(+)。最佳治疗方法是

行为内容合法是法律行为的成立要件之一，该要件要求行为人实施的民事行为(　　)。

1848年，芝加哥82位商人发起组建了()。

改革开放以来，中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起，中国政府和人民始终高举和平、发展、合作旗帜，维护国家主权、安全、发展利益，促进国际新秩序的建立。现阶段，我国外交政策的基本要点包括

采用以架构为核心的软件开发方法，在建立软件架构的初期，首要任务是选择一个合适的(1)在此基础上，开发人员通过架构模型，可以获得关于(2)的理解，为将来的架构实现与演化过程建立了目标。(1)

下列数据结构中，属于非线性结构的是

A、Shelostherdata.B、Shebrokethedisc.C、Shecouldn’tgethercomputerworking.D、Sheboughtacomputerofawrongmodel.C问

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

某企业利用大豆期货进行卖出套期保值，当基差从一100元／吨变为150元／吨，意味着()。

会员制期货交易所会员大会有权()。

若IF1401．合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是()。

由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势，称为上升趋势。()

为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有()。

()是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。

关于股票期货的描述，不正确的是()。

对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略是()。

与股票交易相比，股票期货交易的主要优点包括()。[2012年5月真题]

可转债等价于()。

下列有关交易习惯的表述，错误的是()

患儿7个月，发热，咳嗽、流涕3d。查体：精神萎靡，结膜充血，咽赤，两侧颊黏膜充血，上见针尖大小灰白色斑点，该患儿可能的诊断是

患者，男，40岁。半年来左上后牙遇冷热痛，但无自发痛史。近1个月来，除冷热过敏外隐隐作痛。近1周出现自发痛，阵发加剧，夜间痛。检查发现左上第二磨牙近中面龋深穿髓，探痛明显，叩诊(+)。最佳治疗方法是

行为内容合法是法律行为的成立要件之一，该要件要求行为人实施的民事行为( )。

1848年，芝加哥82位商人发起组建了()。

改革开放以来，中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起，中国政府和人民始终高举和平、发展、合作旗帜，维护国家主权、安全、发展利益，促进国际新秩序的建立。现阶段，我国外交政策的基本要点包括

采用以架构为核心的软件开发方法，在建立软件架构的初期，首要任务是选择一个合适的(1)在此基础上，开发人员通过架构模型，可以获得关于(2)的理解，为将来的架构实现与演化过程建立了目标。(1)

下列数据结构中，属于非线性结构的是

A、Shelostherdata.B、Shebrokethedisc.C、Shecouldn’tgethercomputerworking.D、Sheboughtacomputerofawrongmodel.C问

行为内容合法是法律行为的成立要件之一，该要件要求行为人实施的民事行为(　　)。