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某拟建项目第4年开始投产,投产后的年销售收入第4年为5450万元,第5年为6962万元,第6年及以后各年分别为7432万元,总成本费用估算如表7-3所列。各项流动资产和流动负债的周转天数如表7-4所列。 试估算达产期各年流动资金,并编制流动资金估算
某拟建项目第4年开始投产,投产后的年销售收入第4年为5450万元,第5年为6962万元,第6年及以后各年分别为7432万元,总成本费用估算如表7-3所列。各项流动资产和流动负债的周转天数如表7-4所列。 试估算达产期各年流动资金,并编制流动资金估算
admin
2009-06-15
44
问题
某拟建项目第4年开始投产,投产后的年销售收入第4年为5450万元,第5年为6962万元,第6年及以后各年分别为7432万元,总成本费用估算如表7-3所列。各项流动资产和流动负债的周转天数如表7-4所列。
试估算达产期各年流动资金,并编制流动资金估算表(表7-5)。
选项
答案
应收账款年周转次数=360÷40=9(次) 原材料年周转次数=360÷50=7.2(次) 进口零部件年周转次数=360÷90=4(次) 燃料年周转次数=360÷60=6(次) 在产品年周转次数=360÷20=18(次) 产成品年周转次数=360÷10=36(次) 现金年周转次数=360÷15=24(次) 应付账款年周转次数=360÷40=9(次) [*] 流动资产=应收账款+存货+现金=825.78+1218.89+30.63=2075.3(万元) 流动负债=应付账款=541.89(万元) 流动资金=流动资产-流动负债=2075.3-541.89=1533.41(万元) 流动资金估算表编制如表7-10所示。 表7-10 流动资金估算表 单位:万元 [*]
解析
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投资建设项目决策题库投资建设项目管理师分类
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投资建设项目决策
投资建设项目管理师
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