假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金

admin2021-09-15 54

问题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为( )。

选项 A、1元
B、1．1元
C、1．3元
D、1．5元

答案C

解析基金份额净值=[(10×30+60×20+90×10+1200)－500－500]／2000=1．3(元)。

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证券投资基金基础知识

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