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  3. 影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。

影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。

admin2015-10-27  38
问题 影响期末基金单位资产净值的因素不包括(     )。
选项 A、基金的分红情况
B、基金的申购和赎回
C、基金的资产回报率
D、基金的收入回报率
答案B
解析 ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素，期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值／期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。
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