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财经
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
admin
2015-10-27
66
问题
影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
选项
A、基金的分红情况
B、基金的申购和赎回
C、基金的资产回报率
D、基金的收入回报率
答案
B
解析
ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素，期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值／期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。
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