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A公司2011年至2015年各年产品销售收入分别为2 000万元、2 400万元、2 600万元、2 800万元和3 000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5 000万元的前提下,
A公司2011年至2015年各年产品销售收入分别为2 000万元、2 400万元、2 600万元、2 800万元和3 000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5 000万元的前提下,
admin
2019-08-19
25
问题
A公司2011年至2015年各年产品销售收入分别为2 000万元、2 400万元、2 600万元、2 800万元和3 000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5 000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示:
已知该公司2015年资金完全来源于自有资金(其中,普通股1 000万股)和流动负债。预计公司2016年销售收入将在2015年基础上增长40%,预计2016年销售净利率为10%,公司拟按每股0.22元的固定股利进行利润分配,2016年所需对外筹资部分可通过按面值发行10年期、票面利率为10%、到期一次还本付息的公司债券予以解决,债券筹资费用率为2%,公司所得税税率为25%。
要求:
根据资金需要量预测表,按Y=a+bX的方程建立资金预测模型。
选项
答案
a=10+60+100-(60+20)+510=600(万元),b=0.05+0.14+0.22-(0.10+0.01)=0.30。 则资金预测模型:Y=600+0.3X。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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