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  3. 某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，1次交易成本为225元，有价证券年收益率为10％。运用最佳现金持有量确定的存货模式计算： (1)最佳现金持有量。 (2)确定交易成本、机会成本。 (3)最佳现金管理相关总成本。 (4)有价证券交

某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，1次交易成本为225元，有价证券年收益率为10％。运用最佳现金持有量确定的存货模式计算： (1)最佳现金持有量。 (2)确定交易成本、机会成本。 (3)最佳现金管理相关总成本。 (4)有价证券交

admin2015-03-17  17
问题 某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，1次交易成本为225元，有价证券年收益率为10％。运用最佳现金持有量确定的存货模式计算：
(1)最佳现金持有量。
(2)确定交易成本、机会成本。
(3)最佳现金管理相关总成本。
(4)有价证券交易间隔期。
选项
答案(1)最佳现金持有量=[*]=180 000(元) (2)交易成本=7200000／180000×225=9000(元) 机会成本=180000／2×10％=9 000(元) (3)最低现金管理相关总成本＝9000+9000=18000(元) (4)有价证券交易次数=7200000／180000=40(次) 有价证券交易间隔期=360／40=9(天)
解析
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