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应付款系统实务操作题 (1)录入应付款期初余额并对账。要求以001(陈明)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总账对账。 (2)录入、审核发票并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入审核采购发票并生

admin2012-03-15  147
问题 应付款系统实务操作题
(1)录入应付款期初余额并对账。要求以001(陈明)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总账对账。

(2)录入、审核发票并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在应付款管理系统中录入审核采购发票并生成记账凭证(均为赊购)。

(3)录入、审核付款单并生成记账凭证。要求以002(王晶)身份选择007账套，在应付款管理系统中录人审核付款单并生成凭证。
选项
答案应付款系统实务操作题 (1)录入应付款期初余额并对账：以001(陈明)身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”，打开“期初余额—查询”对话框，单击“确定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，打开“单据类型”对话框，进行相应项目的选择，输入表头、表体各项内容，单击“保存”按钮，依次录入所有账款的期初余额在“期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账”窗口，查看应付系统与总账系统的期初余额是否平衡。(2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单，单击“应付单据处理”选项，选择“应付单录入”选项，系统弹出对话框，选择相关内容，单击“确定”按钮，在空白单据上录入新增单据内容，然后单击“保存”按钮，单击“增加”按钮，录入新增单据。打开“日常处理”菜单，单击“应付单据处理”选项，选择“应付单据审核”，系统弹出单据过渡条件，录入其内容，单击“确定”按钮，选定需要审核的记录。单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接生成记账凭证。(3)录入、审核付款单并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单“付款单据处理”，选择“付款单据录入”选项，系统弹出“付款单录入”对话框，单击“增加”按钮，增加一张新的付款单。录入完毕后，单击“保存”按钮，保存新增数据。单击“审核”按钮，审核该张付款单，系统出现“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接生成记账凭证。
解析
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