已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。要求: (1)计算最佳现金持有量。 (2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年

admin2014-04-25 30

问题已知:某公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。
要求:
(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。
(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
(4)若企业想将每次现金管理的相关总成本控制在4500元以内,并想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则现金与有价证券每次转换成本的限额为多少?

选项

答案(1)计算最佳现金持有量。 [*] (2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。 [*] 全年现金转换成本=(250000/50000)×500=2500(元) 全年现金持有机会成本=(50000/2)×10%=2500(元) [*] 交易间隔期=360÷5=72(天) [*]

解析

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机构投资者之间在投票策略上的必要合作，必须满足以下哪些条件()。

下列关于内部招聘的说法中，错误的是()。

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

下列情形中，不违背相关规定，能够确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督的是()。

甲公司是一家集团企业，主营业务为煤化工，其他业务为酒店经营和旅游。管理层根据环境分析的结果做出如下决策。其中不属于公司层面战略决策的有()。

剩余股利政策的优点是()。

能够有效帮助企业降低商业模式风险的蓝海战略原则是()。

辛弃疾《水龙吟》词："落日楼头，断鸿声里，___________."

偏头痛的发作期治疗不包括

下列属于农用地定级的方法步骤有（）。

土石坝采用拟静力进行抗震稳定计算，其中，滑楔法适用于()。

纳税人申报的土地增值税扣除项目金额不实时，其扣除项目金额可按(　　)确定。

由曲线和直线y=x及y=4x在第一象限中围成的平面图形的面积为_________．

TheHistoryofAmericanIndiansWhenEuropeansdiscoveredtheWesternhemisphere,theydiscoveredaraceofpeople.【1】______

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纳税人申报的土地增值税扣除项目金额不实时，其扣除项目金额可按( )确定。

由曲线和直线y=x及y=4x在第一象限中围成的平面图形的面积为_________．

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