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2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10 000万元,股票市值50 000万元,应收股利1 000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2 400万元,实收基金的数量100 000万份,
2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10 000万元,股票市值50 000万元,应收股利1 000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2 400万元,实收基金的数量100 000万份,
admin
2019-01-23
36
问题
2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款10 000万元,股票市值50 000万元,应收股利1 000万元,预提审计费用200万元,应付交易费用400万元,应付证券清算款2 400万元,实收基金的数量100 000万份,当日该基金资产单位净值是( )元。
选项
A、0.60
B、0.62
C、0.55
D、0.58
答案
D
解析
基金资产单位净值=基金资产净值/基金单位总份额=(基金总资产-总负债)/基金单位总份额=(10 000+50 000+1 000一200一400一2 400)/100 000=0.58(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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