2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10 000万元，股票市值50 000万元，应收股利1 000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2 400万元，实收基金的数量100 000万份，

admin2019-01-23 15

问题 2017年10月16日(周一)。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10 000万元，股票市值50 000万元，应收股利1 000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2 400万元，实收基金的数量100 000万份，当日该基金资产单位净值是( )元。

选项 A、0．60
B、0．62
C、0．55
D、0．58

答案D

解析基金资产单位净值=基金资产净值／基金单位总份额=(基金总资产-总负债)／基金单位总份额=(10 000+50 000+1 000一200一400一2 400)／100 000=0．58(元)。

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