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2017年10月16日(周一)，某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金
2017年10月16日(周一)，某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金
admin
2023-02-02
68
问题
2017年10月16日(周一)，某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是( )。
选项
A、0．62元
B、0．58元
C、0．60元
D、0．55元
答案
B
解析
该基金的总资产为：10000+50000+1000=61000(万元)，该基金的总负债为：200+400+2400=3000(万元)，基金资产净值=总资产－总负债=61000－3000=58000(万元)，基金单位资产净值=基金资产净值/基金单位总份额=58000/100000=0．58(元)。
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