某基金于2009年7月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日,该基金以现金的方式分红3次,分别是2009年12月30日每份基金分红

admin2017-10-23  24

问题 某基金于2009年7月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日,该基金以现金的方式分红3次,分别是2009年12月30日每份基金分红0.20元,2010年5月30日每份基金分红0.10元,2010年9月30日每份基金分红0.10元,求该基金在2010年11月1日的单位净值与累计单位净值。

选项

答案(1)单位净值=基金资产净值÷基金总份数 =120÷100 =1.2(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额 =1.2+0.2+0.1+0.1 =1.6(元)

解析
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