下列有关( )的数据，可以计算出基金资产净值。 Ⅰ．基金资产总值和基金负债 Ⅱ．基金资产总值和基金总份额 Ⅲ．基金总份额和基金负债 Ⅳ．基金份额净值和基金总份额

admin2019-04-09 35

问题下列有关( )的数据，可以计算出基金资产净值。
Ⅰ．基金资产总值和基金负债
Ⅱ．基金资产总值和基金总份额
Ⅲ．基金总份额和基金负债
Ⅳ．基金份额净值和基金总份额

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案D

解析基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值：基金资产总值一基金负债：基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。故本题答案选D。

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