假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

admin2017-10-20 49

问题假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．3005
B、0．3013
C、0．3022
D、0．3014

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法：H＝(E×R)／当年实际天数，H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。故计提的托管费＝(55000×0．2％)／366≈0．3005。

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假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

与普通投机交易相比，套利者在一段时间内()。

下列情况属于正向市场的有()。

关于影响期货价格因素的说法，正确的有()。[2011年5月真题]

外汇风险按其内容不同，通常分为()。[2010年5月真题]

下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是()。

近年来，世界上许多大型的证券期货交易所都由会员制改为公司制，公司化已经成为全球交易所的发展趋势。会员制的局限性主要表现在()。

期货投机主张横向投资分散化，而证券投资主张纵向投资多元化。()

买进看涨期货期权的目的之一是在承担有限风险的情况下，获得高于期货交易的收益。()[2009年9月真题]

期货合约各项条款的设计对期货交易有关各方的利益是至关重要的，但对期货交易是否活跃并无影响。()

如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为()。

一般来说，次序可分为___、_、_和___。

“无产阶级及其政党要实现自己对同盟者的领导”的思想属于毛泽东的()

毛泽东思想经过多方面展开达到成熟，是在（　　　）

A．清肝芦荟丸合黄连阿胶汤B．龙胆泻肝汤合仙方活命饮C．二陈汤合四七汤加减D．十全流气饮加减E．归脾汤合二陈汤

A．一次常用量B．3日常用量C．5日常用量D．7日常用量E．15日常用量门诊对患者开具的麻醉药品注射剂，每张处方为

安全生产监察方式一般有监察和监察。

下列关于景德镇的表述正确的是()。

无线设备加入无线局域网服务区时首先要进行的工作步骤是()。

下列对“转基因食品”这一概念的理解，符合文意的一项是()。根据第三段内容下列说法错误的一项是()。

若f(x)=3x3一kx2+4被3x一1除以后余数为3，则k=()．

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

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与普通投机交易相比，套利者在一段时间内()。

下列情况属于正向市场的有()。

关于影响期货价格因素的说法，正确的有()。[2011年5月真题]

外汇风险按其内容不同，通常分为()。[2010年5月真题]

下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是()。

近年来，世界上许多大型的证券期货交易所都由会员制改为公司制，公司化已经成为全球交易所的发展趋势。会员制的局限性主要表现在()。

期货投机主张横向投资分散化，而证券投资主张纵向投资多元化。()

买进看涨期货期权的目的之一是在承担有限风险的情况下，获得高于期货交易的收益。()[2009年9月真题]

期货合约各项条款的设计对期货交易有关各方的利益是至关重要的，但对期货交易是否活跃并无影响。()

如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为()。

一般来说，次序可分为_______、_______、_______和_______。

“无产阶级及其政党要实现自己对同盟者的领导”的思想属于毛泽东的()

毛泽东思想经过多方面展开达到成熟，是在（ ）

A．清肝芦荟丸合黄连阿胶汤B．龙胆泻肝汤合仙方活命饮C．二陈汤合四七汤加减D．十全流气饮加减E．归脾汤合二陈汤

A．一次常用量B．3日常用量C．5日常用量D．7日常用量E．15日常用量门诊对患者开具的麻醉药品注射剂，每张处方为

安全生产监察方式一般有______监察和______监察。

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若f(x)=3x3一kx2+4被3x一1除以后余数为3，则k=()．

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