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拟建某项目建设期为2年,该项目的实施计划为:第一年完成项目的全部投资40%,第二年完成 60%,第三年项目投产并且达到100%设计生产能力。 该项目建设投资中有2000万元来自银行贷款,其余为自有资金,借款和自有资金均按项目实施计划比例投入。根据借款
拟建某项目建设期为2年,该项目的实施计划为:第一年完成项目的全部投资40%,第二年完成 60%,第三年项目投产并且达到100%设计生产能力。 该项目建设投资中有2000万元来自银行贷款,其余为自有资金,借款和自有资金均按项目实施计划比例投入。根据借款
admin
2009-05-04
38
问题
拟建某项目建设期为2年,该项目的实施计划为:第一年完成项目的全部投资40%,第二年完成 60%,第三年项目投产并且达到100%设计生产能力。
该项目建设投资中有2000万元来自银行贷款,其余为自有资金,借款和自有资金均按项目实施计划比例投入。根据借款协议,贷款年利率为lo%,按季计息。基本预备费为工程费用与其他工程费用合计的10%。建设期内涨价预备费平均费率为6%,该项目固定资产投资方向调节税率为5%。其他相关资料见表1.1。
建设项目进入运营期后,全厂定员为200人,工资与福利费按照每人每年1万元估算,每年的其他费用为180万元(其中其他制造费用120万元),年外购原材料、燃料和动力费用估算为1600万元,年外,购商品或服务费用900万元,年经营成本为2400万元,年修理费占年经营成本的10%,年营业费用忽略不计,年预收营业收入为1200万元。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,预付账款20天,现金25天,应付账款45天,存货40天,预收账款35天。
问题
估算该项目的建设期贷款利息;
2.完成固定资产投资估算表的编制;
3.用分项详细估算法估算流动资金;
4.估算该项目的总投资。
注:计算结果保留小数点后2位。
选项
答案
问题1 年实际利率:[*] 第1年应计利息:(0+2000×40%÷2)×10.38%万元=41.52万元 第2年应计利息:(2000×40%+41.52+2000×60%÷2)×10.38%万元=149.63万元 建设期贷款利息:(41.52+149.63)万元=191.15万元 问题2 [*] 计算涨价预备费: [*] =(6200+620)×{40%×[(1+6%)1-1)+60%×[(1+6%)2-1]}万元 =669.45万元 固定资产投资方向调节税:(6200+1289.45)×5%万元=374.47万元 问题3 采用分项详细估算法估算流动资金: (1)现金=(年工资福利费+年其他费用)÷现金年周转次数 =(200×1+180)÷(360÷25)万元=26.39万元 (2)应收账款=年经营成本÷应收账款年周转次数 =900÷(360÷20)万元=50万元 (3)预付账款=外购商品或服务年费用金额÷预付账款年周转次数 =900÷(360÷20)万元=50万元 (4)存货 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料费用÷存货年周转次数 =1600÷(360÷40)万元=177.78万元 在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原材料、燃料动力费+年修理费)÷存货年周转次数 =(200×1+120+1600+2400×10%)÷(360÷40)万元=240万元 产成品=(年经营成本-年营业费用)÷存货年周转次数 =2400÷(360÷40)万元=266.67万元 存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品 =(177.78+240+266.67)万元=684.45万元 (5)流动资产=现金+应收账款+预付账款+存货 =(26.39+200+50+684.45)万元=960.84万元 (6)流动负债 应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用÷应付账款年周转次数 =1600÷(360÷45)万元=200万元 预收账款=预收的营业收入年金额÷预收账款年周转次数 =1200÷(360÷35)万元=116.67万元 流动负债=应付账款+预收账款=(200+116.67)万元=316.67万元 (7)流动资金=流动资产-流动负债=(960.84-316.67)万元=644.17万元 问题4 项目总投资估算额=固定资产投资估算额+流动资金 =(8055.07+644.17)万元=8699.24万元
解析
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建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
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建设工程造价案例分析
一级造价工程师
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