(2009年考试真题)基金资产净值是( )。

admin2013-07-23 46

问题 (2009年考试真题)基金资产净值是( )。

选项 A、基金资产总值除以基金总份额后的价值
B、基金资产总值减去负债后的价值
C、基金资产总值减去基金管理费后的价值
D、基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

答案B

解析本题考查重点是对“基金资产净值以及基金资产的估值方法”的熟悉。基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。因此，本题的正确答案为B。

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证券基础知识

原证券从业资格

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(2009年考试真题)基金资产净值是( )。

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双货币债券是指以一种货币支付息票利息、以另一种不同的货币支付本金的债券。()

一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较长的债券。()

在代理买卖业务中，证券公司应遵循的合法原则是指证券公司在开展证券经纪业务时要做到资料、委托价格、成交情况的公开，操作程序、交易结果公平、公正。()

符合股票价格指数定义的是()。

证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务必须符合(　　)规定。

()是一种可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回,在交易所进行基金份额交易,并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种新的基金运作方式,其申购和赎回均以现金进行。

下列各项中，属于金融衍生工具特征的有()

获得CFA证书需要通过三级考试，其中，CFA一级要求掌握(　　)。

假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为()元。

下述哪些体液因素具有舒血管作用

A．异染颗粒染色B．芽孢染色C．抗酸染色D．墨汁负染色E．镀银染色白喉棒状杆菌用

可交换债券与可转换债券共同采用的交割方式是()。

成本降低是指降低成本支出的绝对额，是绝对成本控制。(　　)

下列对调查报告与总结的异同分析正确的有()。

幼儿游戏区别于其他活动的特点主要有：社会性、虚构性、自由性和_______。

(Ⅰ)设f(x)=4x3+3x2—6x，求f(x)的极值点；(Ⅱ)设有x=∫0ye—t2(y∈(—∞，+∞))，它的反函数是y=y(x)，求y=y(x)的定义域及拐点．

下面是IP协议中C类IP地址有关规定的叙述，其中正确的是()。

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双货币债券是指以一种货币支付息票利息、以另一种不同的货币支付本金的债券。()

一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较长的债券。()

在代理买卖业务中，证券公司应遵循的合法原则是指证券公司在开展证券经纪业务时要做到资料、委托价格、成交情况的公开，操作程序、交易结果公平、公正。()

符合股票价格指数定义的是()。

证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务必须符合( )规定。

()是一种可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回,在交易所进行基金份额交易,并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种新的基金运作方式,其申购和赎回均以现金进行。

下列各项中，属于金融衍生工具特征的有()

获得CFA证书需要通过三级考试，其中，CFA一级要求掌握( )。

假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为()元。

下述哪些体液因素具有舒血管作用

A．异染颗粒染色B．芽孢染色C．抗酸染色D．墨汁负染色E．镀银染色白喉棒状杆菌用

可交换债券与可转换债券共同采用的交割方式是()。

成本降低是指降低成本支出的绝对额，是绝对成本控制。( )

下列对调查报告与总结的异同分析正确的有()。

幼儿游戏区别于其他活动的特点主要有：社会性、虚构性、自由性和_______。

(Ⅰ)设f(x)=4x3+3x2—6x，求f(x)的极值点；(Ⅱ)设有x=∫0ye—t2(y∈(—∞，+∞))，它的反函数是y=y(x)，求y=y(x)的定义域及拐点．

下面是IP协议中C类IP地址有关规定的叙述，其中正确的是()。

证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务必须符合(　　)规定。

获得CFA证书需要通过三级考试，其中，CFA一级要求掌握(　　)。

成本降低是指降低成本支出的绝对额，是绝对成本控制。(　　)