(2009年考试真题)基金资产净值是( )。

admin2013-07-23 66

问题 (2009年考试真题)基金资产净值是( )。

选项 A、基金资产总值除以基金总份额后的价值
B、基金资产总值减去负债后的价值
C、基金资产总值减去基金管理费后的价值
D、基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

答案B

解析本题考查重点是对“基金资产净值以及基金资产的估值方法”的熟悉。基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。因此，本题的正确答案为B。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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证券公司被责令行政重组的，其债权债务关系随之中止。(　　)

现货价格与期货价格具有市场走势的收敛性，即当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋合，它们之间的价差将接近于零。(　　)

制定《证券公司风险处置条例》的基本原则是()

对有证据证明可能转移违法资金、证券等涉案财产的，经()批准，中国证监会可以予以冻结或者查封。

期货交易的目的是为生产和经营筹集必要的资金及为暂时闲置的货币资金寻找生息获利的投资机会。()

由承销商先全额购买发行人该次发行的证券，再向投资者发售，由承销商承担全部风险的承销方式是()

政府机构进行证券投资的主要目的是()。

上海证券交易所设置的、与集中竞价交易系统平行、独立的固定收益市场体系是(　　)。

CIIA考试分为国际通用知识考试和国家知识考试两部分。其中，国际通用知识考试的内容涉及(　　)。

我们平时所说的“筷子文化”、“扇子文化”等等，是针对所指称事物的_____而言的。()

定期预算的优点是()

下列关于淋巴瘤的叙述，错误的是

泊位检疫适用于()等。

项目所需主要原辅料运输费用的高低，只对产品成本的高低有很大的影响。()

在条件反射建立后，若条件刺激重复出现多次而没有无条件刺激相伴随，条件反应会()

IntheSecondWorldWara"blockbuster"wasabombthatcouldeliminatewholestreets.Todayitisthekindofhitcreationthat

Whatimpressionsareyoumakingonthepeoplearoundyou?Yourwords,phrases,evenyourmessagemaysoonbeforgottenbutbelie

StevenWeinbergisthatkindofpersonwhonotonlywouldliketohelpothers,butreallyenjoyingdoingso.Thatis【C1】______h

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对有证据证明可能转移违法资金、证券等涉案财产的，经()批准，中国证监会可以予以冻结或者查封。

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