(2009年考试真题)基金资产净值是( )。

admin2013-07-23 37

问题 (2009年考试真题)基金资产净值是( )。

选项 A、基金资产总值除以基金总份额后的价值
B、基金资产总值减去负债后的价值
C、基金资产总值减去基金管理费后的价值
D、基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

答案B

解析本题考查重点是对“基金资产净值以及基金资产的估值方法”的熟悉。基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。因此，本题的正确答案为B。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较长的债券。()

制定《证券公司风险处置条例》的基本原则是()

关于政府债券的特征，下列说法正确的有(　　)。

证券业协会是()。

在投资实践中，投资者按“宏观经济和证券市场运行状况—行业前景—公司经营状况”先后顺序的分析，称为自上而下的分析。(　　)

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金融衍生工具建立在基础金融工具或金融变量之上，其价格取决于金融变量的价格的派生产品。(　　)

2009年1月19日中国证券业协会公布的《证券从业人员执业行为准则》中对证券业相关从业人员做出的特定禁止行为包括()。

行政清理组应当自成立之日起（）内，将债权人需要登记的相关事项予以公告。

间歇式超声成像在心肌造影中的主要作用是

我国证券交易所的设立和解散，由()决定。

仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

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