已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元,现金与有价证券的交易成本为每次400元,有价证券年利率为5%。 要求: 若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则

admin2020-09-08  30

问题 已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元,现金与有价证券的交易成本为每次400元,有价证券年利率为5%。
要求:
若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内,想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标,则每次转换成本的限额为多少?

选项

答案2000=(2×156250×F×5%)1/2 每次转换成本的限额F=256(元/次)

解析
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