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财经
基金托管人的职责不包括( )。
基金托管人的职责不包括( )。
admin
2019-01-12
62
问题
基金托管人的职责不包括( )。
选项
A、基金份额登记
B、办理清算、交割事宜
C、定期出具资产托管报告
D、开展投资监督
答案
A
解析
具体来说,基金托管人主要履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金资金账户;对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照相关法律的规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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