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  3. 某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

admin2022-06-25  51
问题 某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为(    )万元。
选项 A、0．2406
B、0．2397
C、0．2365
D、0．2298
答案B
解析 每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为：H=(E.R)／当年实际天数=35000×0．25％÷365=0．2397(万元)。
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