某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

admin2022-06-25 81

问题某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．2406
B、0．2397
C、0．2365
D、0．2298

答案B

解析每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为：H=(E.R)／当年实际天数=35000×0．25％÷365=0．2397(万元)。

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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

根据《私募投资基金募集行为管理办法》私募基金的一般风险不包括()。

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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

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