某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

admin2022-06-25 70

问题某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．2406
B、0．2397
C、0．2365
D、0．2298

答案B

解析每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为：H=(E.R)／当年实际天数=35000×0．25％÷365=0．2397(万元)。

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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

根据《证券投资基金管理暂行办法》有关条文的规定，基金收益分配应当采用现金形式，每年至少一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的()。

私募基金管理人应当健全治理结构，防范不正当关联交易、利益输送和内部人控制风险，保护()。

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股权投资基金的()原则要求合理的监管内容体系，要有所管有所不管，要管得有效。

尽职调查，又称审慎性调查，一般是指投资人在与目标公司达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标公司一切与本次投资相关的事项进行资料分析、现场调查的一系列活动，其作用不包括()。

下列各项中，属于股权投资基金托管人的职责的是()。

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夏普比率是诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于()根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。

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商业银行担任股权投资基金托管人的，由()进行核准。I．中国证券投资基金业协会Ⅱ．国务院基金业监督管理机构Ⅲ．国务院银行业监督管理机构Ⅳ．国务院证券监督管理机构

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尽职调查，又称审慎性调查，一般是指投资人在与目标公司达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标公司一切与本次投资相关的事项进行资料分析、现场调查的一系列活动，其作用不包括()。

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