首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
admin
2022-06-25
63
问题
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
选项
A、0.2406
B、0.2397
C、0.2365
D、0.2298
答案
B
解析
每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为:H=(E.R)/当年实际天数=35000×0.25%÷365=0.2397(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QF1g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于()万元且符合下列相关标准的单位和个人。(1)净资产不低于1000万元的单位(2)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于5
根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。指私募基金管理人内控要素的()。
私募基金运行期间,投资者数量超过法律法规规定,基金管理人应当在()个工作日内向基金业协会报告。
下列关于清算的说法,错误的是()。
关于创业投资,下列说法正确的是()。
关于基金财产保管机构,下列说法正确的是()。
下列关于政府引导基金的描述正确的是()。
股权分置改革新老划断后,凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次公开发行时实际发行股份数量的(),将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有,国有股东持股数量少于应转持股份数量的,按
对于业务和市场已经相对成熟的企业,投资后项目经营指标的监控侧重于()。
某投资者投资某基金50000元,现获得现金分红15000元,则已分配收益倍数为()。
随机试题
营养级之间的能量转化效率包括()、()、()和()4种。
古人提出,“春夏养阳,秋冬养阴”旨在强调()。
工程施工中拟使用的新产品必须具备的条件中错误的是()。
转送管辖必须具备的条件不包括()。
以下社会保险中,职工个人需要缴纳保险费的有()。
下列各项中,应列入利润表“资产减值损失”项目的有()。
下面四个所给的选项中,哪一选项的盒子能由下边所给定的图形做成()
澳大利亚大陆所处的板块是()。
ItwasadaythatMichaelEisnerwouldundoubtedlyliketoforget.SittinginaLosAngeleswitnessboxforfourhourslastweek
A、Hepretendstobenice.B、Heisnottotallybad.C、Heisnotcleveratall.D、Heisjealousofthewoman.C本题考查人物特征。由句(2一1)可知,
最新回复
(
0
)