某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

admin2022-06-25 76

问题某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．2406
B、0．2397
C、0．2365
D、0．2298

答案B

解析每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为：H=(E.R)／当年实际天数=35000×0．25％÷365=0．2397(万元)。

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基金从业资格

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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

()是指目标企业的其他股东对外出售股权时，作为老股东的股权投资人在同等条件下有优先购买权。

私募基金管理人应当建立完善的财产分离制度，私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金财产之间、私募基金财产和其他财产之间要实行()。

私募基金管理人委托未取得基金()资格的机构募集私募基金的，中国基金业协会不予办理私募基金备案业务。

股权投资基金募集时，其募集程序的第一步是()。

下列关于市净率的说法中，错误的是()。

下述行为中，符合股权投资基金委托募集行为概念的是()。

股权投资基金的()是基金管理人的核心工作内容。

关于股权投资基金的分类，下列不属于基金投资领域分类的是()。

政府引导基金对创业投资基金的支持方式包括()。Ⅰ．参股Ⅱ．融资担保Ⅲ．跟进投资Ⅳ．免收税费

生产水泥用的活性混合材料包括()。

向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物达三百至六百人次以上或者造成恶劣社会影响的，属于“情节严重”，可以传播淫秽物品罪定罪处罚。()

下列哪项不是深Ⅱ度烧伤创面的特点(　　　)

除下列哪项外，均属于公文中的表态词？()

施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受()办理。

机器设备按工作原理分类具体可划分为(　　　)。

批准是一种约束力较强的事后监督方式。()

湿地被誉为()。

Olderpeoplemustbegivenmorechancestolearniftheyaretocontributetosocietyratherthanbeafinancialburden,accordi

Theproposalwassubmitted______April28.

某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

()是指目标企业的其他股东对外出售股权时，作为老股东的股权投资人在同等条件下有优先购买权。

私募基金管理人应当建立完善的财产分离制度，私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金财产之间、私募基金财产和其他财产之间要实行()。

私募基金管理人委托未取得基金()资格的机构募集私募基金的，中国基金业协会不予办理私募基金备案业务。

股权投资基金募集时，其募集程序的第一步是()。

下列关于市净率的说法中，错误的是()。

下述行为中，符合股权投资基金委托募集行为概念的是()。

股权投资基金的()是基金管理人的核心工作内容。

关于股权投资基金的分类，下列不属于基金投资领域分类的是()。

政府引导基金对创业投资基金的支持方式包括()。Ⅰ．参股Ⅱ．融资担保Ⅲ．跟进投资Ⅳ．免收税费

生产水泥用的活性混合材料包括()。

向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物达三百至六百人次以上或者造成恶劣社会影响的，属于“情节严重”，可以传播淫秽物品罪定罪处罚。()

下列哪项不是深Ⅱ度烧伤创面的特点( )

除下列哪项外，均属于公文中的表态词？()

施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受()办理。

机器设备按工作原理分类具体可划分为( )。

批准是一种约束力较强的事后监督方式。()

湿地被誉为()。

Olderpeoplemustbegivenmorechancestolearniftheyaretocontributetosocietyratherthanbeafinancialburden,accordi

Theproposalwassubmitted______April28.

下列哪项不是深Ⅱ度烧伤创面的特点(　　　)

机器设备按工作原理分类具体可划分为(　　　)。