首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
admin
2020-11-09
54
问题
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下:
该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材料成本占销售额的60%,每月购买原材料的数量等于次月销售额的60%,每月购买的次月支付货款。预计1月、2月、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1—3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。
2018年11—12月的实际销售额及2019年1—4月的预计销售额如下表:
要求:若每月末要保证50万元的现金余额,根据以上信息:
确定2019年1月、2月、3月每月末银行借款金额(不考虑银行借款利息)。
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QFJ0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
生产预算是编制全面预算的出发点,也是日常业务预算的基础。()
理论上,弹性预算法适用于编制全面预算中所有与业务量有关的预算。()
零基预算法的编制程序包括()。
下列各项中,综合性较强的预算是()。
经济危机时期,由于企业经营环境恶化、销售下降,企业应当逐步降低债务水平,以减少破产风险。()
某公司的经营杠杆系数为1.8,财务杠杆系数为1.5,则该公司销售额每增长1倍,就会造成每股收益增加()倍。
某企业2016年12月31目的资产负债表(简表)如下所示。该企业2016年的主营业务收入净额为6000万元,主营业务净利率为10%,净利润的50%分配给投资者。预计2017年主营业务收入净额比上年增长25%,为此需要增加固定资产200万元,增加无形
在企业财务绩效定量评价中,或有负债比率属于反映企业债务风险状况的修正指标。()
在财务分析中,资料来源局限性的具体表现包括()。
正确处理投资者利益关系的关键是坚持投资与收益对等原则。()
随机试题
以下指标在诊断阻塞性肺气肿时最有价值的是
下列有关心脏杂音的描述,错误的是
A.引起I型超敏反应B.引起Ⅱ型超敏反应C.引起Ⅲ型超敏反应D.引起Ⅳ型超敏反应E.是I型超敏反应反应介质
18岁以下儿童禁用的药品是()。
某增值税一般纳税人从某农业生产者手中购进玉米一批,收购价格为10000元,取得普通发票,并支付运费3000元,装卸费500元,取得货运企业开具的运费发票;验收入库后,因管理人员保管不善损失1/4,则该项业务准予抵扣的进项税额为()元。
要删除插入点之前的字符内容,可以按______键。
我国《物权法》中的物权,是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括所有权、用益物权和()三大类。
有网友在华声论坛上发表《2012伦敦奥运奖牌榜上的秘密》的帖子,认为“奖牌榜”就是各国“综合国力榜”;美国奖牌领先,一家独大;中俄奖牌数相对,位居第二梯队;英日德法位居第三梯队。对此,下面说法错误的是()。
中共八届十中全会
Amandaiscarefulaboutanythingthattouchesherlips.She(36)instructionsoneveryfoodpackanddoesallshecanto(37
最新回复
(
0
)