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某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
admin
2020-11-09
59
问题
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下:
该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材料成本占销售额的60%,每月购买原材料的数量等于次月销售额的60%,每月购买的次月支付货款。预计1月、2月、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1—3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。
2018年11—12月的实际销售额及2019年1—4月的预计销售额如下表:
要求:若每月末要保证50万元的现金余额,根据以上信息:
确定2019年1月、2月、3月每月末银行借款金额(不考虑银行借款利息)。
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QFJ0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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