首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下: 该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材
admin
2020-11-09
37
问题
某股份有限公司2018年12月31日的资产负债表如下:
该公司目前获得了大量的订单并且预期可以从银行取得借款,所以需要预测2019年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验,该公司预计销售收入在销售当月可收现20%,次月收现70%,再次月收现10%。材料成本占销售额的60%,每月购买原材料的数量等于次月销售额的60%,每月购买的次月支付货款。预计1月、2月、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1—3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。
2018年11—12月的实际销售额及2019年1—4月的预计销售额如下表:
要求:若每月末要保证50万元的现金余额,根据以上信息:
确定2019年1月、2月、3月每月末银行借款金额(不考虑银行借款利息)。
选项
答案
[*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QFJ0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
下列说法中,正确的是()。
已知:某公司2017年销售收入为20000万元,销售净利润率为12%,按净利润的60%分配给投资者。2017年12月31日的资产负债表(简表)如下表所示。该公司2018年计划销售收入比上年增长30%,为实现这一目标,公司需新增设备一台,价值148万元
赤诚公司2013—2017年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,
在采用资金习性预测法预测资金需要量时,一般情况下,原材料的保险储备占用的资金应属于半变动资金。()
目前,我国资本市场中的战略投资者,多是追逐持股价差、有较大承受能力的股票持有者,管理型、技术型的战略投资者还很少见。()
企业发行收益债券的目的是为了对付通货膨胀。()
直接材料预算的主要编制依据是销售预算,如材料单耗和材料采购单价等资料。()
某公司成立于2015年1月1日,2015年度实现的净利润为1000万元,分配现金股利550万元,提取盈余公积450万元(所提盈余公积均已指定用途)。2016年实现的净利润为900万元(不考虑计提法定盈余公积的因素)。2017年计划增加投资,所需资金为700
财务可行性是在相关的环境、技术、市场可行性要求符合的前提下,着重围绕技术可行性和市场可行性而开展的专门经济性评价。同时,一般也包含资金筹集的可行性。()
随机试题
一些药物可引起消化性溃疡,因此预防非甾体抗炎药所致的溃疡首选药物是
患者,女,28岁。3个月来乏力,1周来发热伴皮肤紫癜和口腔颊黏膜血疱,浅表淋巴结及肝脾均不大,胸骨无压痛。化验:Hb65g/L,RBC2.2×1012/L,Ret0.002,WBC2.4×109/L,分类:N0.24,L0.7,M0.06,P
所有慢性稳定型心绞痛患者只要没有用药禁忌证都应该服用的药物是
A.同侧动眼神经瘫,对侧不自主运动B.外展及面神经交叉瘫C.同侧凝视麻痹和周围性面瘫,对侧偏瘫D.动眼神经交叉瘫E.病侧小脑性共济失调,意向性震颤,舞蹈样不自主运动
某患者下颌牙列缺失,上颌天然牙列,戴用全口义齿多年,现欲重新修复,检查时发现上颌前部牙槽嵴松软,治疗时应采取的处理措施是
大海公司2015年12月10日收到客户预付的款项200万元,会计上2015年年未确认收入,按税法规定该笔预收款项应计入2015年应纳税所得额。则2015年12月31日,该笔预收账款的计税基础为()万元。
2005年3月15日,上海市相关部门在对肯德基多家餐厅进行抽捡时,发现新奥尔良鸡翅和新奥尔良鸡腿堡调料中含有“苏丹红一号"成分。16日上午,百胜集团上海总部通知全国各肯德基分部“从16日开始,立即在全国所有肯德基餐厅停止售卖新奥尔良鸡翅和新奥尔良鸡腿堡两种
IntheChinesehousehold,grandparentsandotherrelativesplay______rolesinraisingchildren.
Whenyoufirstdriftoffintoslumber,youreyeswillrollaboutabit,yourtemperaturewilldropslightly,yourmuscleswillr
Thevillagersused(swim)______inthepond,buttheyseemtohavestoppeddoingthatnowbecauseofthepollutedwater.
最新回复
(
0
)