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财经
关于基金运作费,以下说法正确的有( )。
关于基金运作费,以下说法正确的有( )。
admin
2013-05-25
26
问题
关于基金运作费,以下说法正确的有( )。
选项
A、基金运作费包括审计费、律师费、信息披露费、银行汇划手续费等
B、基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益
C、基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第五位的,应于发生时直接计入基金损益
D、基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应于发生时直接计入基金损益
答案
A,B,C
解析
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益;发生的费用如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十万分之一的,应于发生时直接计入基金损益。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QH3g777K
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证券投资基金
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