关于公开募集基金应当公开披露的信息，不包括( )。

admin2019-01-17 39

问题关于公开募集基金应当公开披露的信息，不包括( )。

选项 A、基金资产净值、基金份额净值
B、具体债券品种的交易日志记录
C、基金财产的资产组合季度报告、中期和年度基金报告
D、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

答案B

解析基金信息披露的内容包括以下方面：(1)基金招募说明书。(2)基金合同。(3)基金托管协议。(4)基金份额发售公告。(5)基金募集情况。(6)基金合同生效公告。(7)基金份额上市交易公告书。(8)基金资产净值、基金份额净值。(9)基金份额申购、赎回价格。(10)基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告。(11)临时报告。(12)基金份额持有人大会决议。(13)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。(14)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。(15)澄清公告。(16)中国证监会规定的其他信息。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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