QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。

admin2016-07-22 69

问题 QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。

选项 A、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
B、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
C、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

答案B

解析在《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》(证监发[2007]81号)中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，其中，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

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证券投资基金基础知识

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