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我国基金托管人应当履行的职责有( )。
我国基金托管人应当履行的职责有( )。
admin
2011-01-19
28
问题
我国基金托管人应当履行的职责有( )。
选项
A、安全保管基金财产
B、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
D、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
答案
A,B,C,D
解析
《证券投资基金法》第二十九条规定,基金托管人应当履行下列职责:(1) 安全保管基金财产;(2) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(4) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(6) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(7) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(9) 按照规定召集基金份额持有人大会;(10) 按照规定监督基金管理人的投资运作;(11) 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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证券投资基金
原证券从业资格
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