基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

admin2013-05-25 62

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责墓金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RdCg777K

最新回复(0)

基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司是依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的、采用有限责任公司或股份有限公司、或个人独资公司形式的企业法人。(　　)

根据《证券法》规定，申请公司债券上市交易，应当向证券交易所提交以下(　　)文件。

香港联交所《创业板上市规则》规定，属于物业公司的新申请人的物业仍在发展中时，可暂不出示适当的所有权证明。(　　)

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应符合的条件之一是公司近3年内没有重大违法行为。(　　)

发行可转换为股票的公司债券的有限责任公司，其净资产不低于人民币()万元。

甲证券公司欲申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格，应当向中国证监会提交经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计的公司最近(　　)的财务会计报告。

上市公司发行新股信息披露的一般要求有(　　)。

封闭式基金与开放式基金的主要区别有()。

雨天遇到这种行人占道行走时怎样通行？

心脏骤停首选药物为()。

根据《环境影响评价技术导则一声环境》，声环境评价等级为一级，在缺少声源源强的相关资料时，应通过()取得，并给出相应的条件。

项目管理中，从项目组织外部获得货物和服务(合称“产品”)的过程，是指

“以人为本"思想应用到教学上要求教师()。

为什么必须坚持四项基本原则?

下列按主导产业演进顺序排列正确的是：①石化产业②旅游服务业③服装业④信息产业⑤农产品加工业

新闻线人

A、Inabout20years.B、Withinaweek.C、Inacoupleofweeks.D、Asearlyaspossible.D

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司是依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的、采用有限责任公司或股份有限公司、或个人独资公司形式的企业法人。( )

根据《证券法》规定，申请公司债券上市交易，应当向证券交易所提交以下( )文件。

香港联交所《创业板上市规则》规定，属于物业公司的新申请人的物业仍在发展中时，可暂不出示适当的所有权证明。( )

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应符合的条件之一是公司近3年内没有重大违法行为。( )

发行可转换为股票的公司债券的有限责任公司，其净资产不低于人民币()万元。

甲证券公司欲申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格，应当向中国证监会提交经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计的公司最近( )的财务会计报告。

上市公司发行新股信息披露的一般要求有( )。

封闭式基金与开放式基金的主要区别有()。

雨天遇到这种行人占道行走时怎样通行？

心脏骤停首选药物为()。

根据《环境影响评价技术导则一声环境》，声环境评价等级为一级，在缺少声源源强的相关资料时，应通过()取得，并给出相应的条件。

项目管理中，从项目组织外部获得货物和服务(合称“产品”)的过程，是指

“以人为本"思想应用到教学上要求教师()。

为什么必须坚持四项基本原则?

下列按主导产业演进顺序排列正确的是：①石化产业②旅游服务业③服装业④信息产业⑤农产品加工业

新闻线人

A、Inabout20years.B、Withinaweek.C、Inacoupleofweeks.D、Asearlyaspossible.D

基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司是依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的、采用有限责任公司或股份有限公司、或个人独资公司形式的企业法人。(　　)

根据《证券法》规定，申请公司债券上市交易，应当向证券交易所提交以下(　　)文件。

香港联交所《创业板上市规则》规定，属于物业公司的新申请人的物业仍在发展中时，可暂不出示适当的所有权证明。(　　)

已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，应符合的条件之一是公司近3年内没有重大违法行为。(　　)

甲证券公司欲申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格，应当向中国证监会提交经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计的公司最近(　　)的财务会计报告。

上市公司发行新股信息披露的一般要求有(　　)。