基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

admin2013-05-25 31

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责墓金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RdCg777K

最新回复(0)

基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司控股股东可通过发行可交换公司债券，直接将控股权转让给其他投资者。()

证券发行监管要以强制性信息披露为中心，增强信息披露的权威性和完整性。()

首次公开发行股票的持续督导的期间为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，自股票上市之日起计算。(　　)

证券公司有下列()行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起36个月内不得参与证券承销。

当目前的市场情况不利于发行股票，但公司不希望长期拥有高财务杠杆时，公司可以选择()。

公司债券在全国银行间债券市场交易流通的条件有(　　)。

股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循(　　)。

在超额配售选择权行使期内，如果发行人股票的市场交易价格低于发行价格，主承销商可以根据授权要求发行人增发股票，分配给提出认购申请的投资者，发行人获得发行此部分新股所募集的资金。()

1973年，美国芝加哥大学教授FisherBlack和：MyrorScholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。(　　)

股票组合的期货是金融期货中最新的一类，是以非标准化的股票组合为基础资产的金融期货。(　　)

可以改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围的结构是_______。

体现特定行政管理系统基本价值追求的是()

胎盘早剥之临床表现，错误的是

温度测验可以确定牙髓炎的

A、发散风寒B、温经散寒C、温阳化气D、温阳复脉E、平冲降逆五苓散与苓桂术甘汤使用桂枝的相同意义是

“十一五”规划要求按照()的要求，扎实稳步推进新农村建设。

根据证券法律制度的规定，退市整理期是指()。

学校一切工作的出发点和落脚点是()。

TheestablishmentoftheThirdReichinfluencedeventsinAmericanhistorybystartingachainofeventswhichculminatedinwar

请根据人民教育出版社义务教育教科书(PEP)五年级上册Unit4Whatcanyoudo?PartALet’slearn部分内容,按照要求完成下列教学设计任务。问题：1.请根据教学内容确定本节课时的教学目标。2.请设计出presen

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司控股股东可通过发行可交换公司债券，直接将控股权转让给其他投资者。()

证券发行监管要以强制性信息披露为中心，增强信息披露的权威性和完整性。()

首次公开发行股票的持续督导的期间为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，自股票上市之日起计算。( )

证券公司有下列()行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起36个月内不得参与证券承销。

当目前的市场情况不利于发行股票，但公司不希望长期拥有高财务杠杆时，公司可以选择()。

公司债券在全国银行间债券市场交易流通的条件有( )。

股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循( )。

在超额配售选择权行使期内，如果发行人股票的市场交易价格低于发行价格，主承销商可以根据授权要求发行人增发股票，分配给提出认购申请的投资者，发行人获得发行此部分新股所募集的资金。()

1973年，美国芝加哥大学教授FisherBlack和：MyrorScholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。( )

股票组合的期货是金融期货中最新的一类，是以非标准化的股票组合为基础资产的金融期货。( )

可以改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围的结构是_______。

体现特定行政管理系统基本价值追求的是()

胎盘早剥之临床表现，错误的是

温度测验可以确定牙髓炎的

A、发散风寒B、温经散寒C、温阳化气D、温阳复脉E、平冲降逆五苓散与苓桂术甘汤使用桂枝的相同意义是

“十一五”规划要求按照()的要求，扎实稳步推进新农村建设。

根据证券法律制度的规定，退市整理期是指()。

学校一切工作的出发点和落脚点是()。

TheestablishmentoftheThirdReichinfluencedeventsinAmericanhistorybystartingachainofeventswhichculminatedinwar

请根据人民教育出版社义务教育教科书(PEP)五年级上册Unit4Whatcanyoudo?PartALet’slearn部分内容,按照要求完成下列教学设计任务。问题：1.请根据教学内容确定本节课时的教学目标。2.请设计出presen

基金运营部门负责的基金会计工作包括(　　)。

首次公开发行股票的持续督导的期间为股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，自股票上市之日起计算。(　　)

公司债券在全国银行间债券市场交易流通的条件有(　　)。

股份有限公司在从事经营活动的过程中，应当努力保持与公司资本数额相当的实有资本，是遵循(　　)。

1973年，美国芝加哥大学教授FisherBlack和：MyrorScholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。(　　)

股票组合的期货是金融期货中最新的一类，是以非标准化的股票组合为基础资产的金融期货。(　　)