2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和出息日实施分红，每10份基金份

admin2022-12-30 58

问题 2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和出息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。
2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金被考虑之后，乙基金的累计份额净值为( )元。

选项 A、1
B、1．823
C、1．553
D、1．523

答案C

解析基金份额累计净值=基金份额净值+基金份额累计分红金额，1．523+0．03=1．553元。故C项正确；ABD错误。故本题正确答案选C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RsxD777K

本试题收录于：基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类