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2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和出息日实施分红,每10份基金份
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admin
2022-12-30
58
问题
2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和出息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
2015年,乙基金分红时,投资者A可以分得的现金被考虑之后,乙基金的累计份额净值为( )元。
选项
A、1
B、1.823
C、1.553
D、1.523
答案
C
解析
基金份额累计净值=基金份额净值+基金份额累计分红金额,1.523+0.03=1.553元。故C项正确;ABD错误。故本题正确答案选C。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RsxD777K
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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