下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2018-04-25 65

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理入进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SG9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

关于期货交易的正确描述是()。[2011年9月真题]

某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为()。[2010年6月真题]

以下影响市场利率变化的因素包括()等。[2012年5月真题]

在正向市场上，投资者预期近期合约价格的()适合进行牛市套利。[2010年3月真题]

交易量和持仓量增加而价格下跌，说明市场处于技术性强市。()

期货公司可接受客户委托，协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务，收取一定的费用。()

股指期货的交易时间是完全对应股票交易时间的。()

G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即()。

在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括()。

郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比例为5％，假如刘先生以3200元/吨的价格买入8手玉米期货合约(每手为10吨)，那么刘先生必须向交易所支付()元的初始保证金。

Manypeoplewould【C1】tolearnthattwentymillionAmericans【C2】motorcycles.Fewpeoplerealizethatmotorcyclingis

A．便血B．上消化道出血C．自发性腹膜炎D．原发性肝癌E．肝性脑病肝硬化患者最常见的并发症是

使用保护具时，病人的肢体应处于

一辆油罐车在A省境内的高速公路上与一辆大客车追尾，引发油罐车爆燃，造成20人死亡。该油罐车中所载溶剂油是自B省发往C省某企业的货物。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，负责该起事故调查的主体是()。

根据《合伙企业法》，申请设立合伙企业，应当向企业登记机关提交()等文件。Ⅰ．登记申请书Ⅱ．合伙协议书Ⅲ．合伙人身份证明Ⅳ．合伙企业法人授权书

混合成本分解的合同确认法要配合()。

若洪水来时躲避转移没有及时完成，被围困时导游应采取的自救措施包括()。

简要说明学习策略的教学模式。

简述国债市场的作用。

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

关于期货交易的正确描述是()。[2011年9月真题]

某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为()。[2010年6月真题]

以下影响市场利率变化的因素包括()等。[2012年5月真题]

在正向市场上，投资者预期近期合约价格的()适合进行牛市套利。[2010年3月真题]

交易量和持仓量增加而价格下跌，说明市场处于技术性强市。()

期货公司可接受客户委托，协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务，收取一定的费用。()

股指期货的交易时间是完全对应股票交易时间的。()

G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即()。

在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括()。

郑州商品交易所玉米期货合约的保证金比例为5％，假如刘先生以3200元/吨的价格买入8手玉米期货合约(每手为10吨)，那么刘先生必须向交易所支付()元的初始保证金。

Manypeoplewould【C1】______tolearnthattwentymillionAmericans【C2】______motorcycles.Fewpeoplerealizethatmotorcyclingis

A．便血B．上消化道出血C．自发性腹膜炎D．原发性肝癌E．肝性脑病肝硬化患者最常见的并发症是

使用保护具时，病人的肢体应处于

一辆油罐车在A省境内的高速公路上与一辆大客车追尾，引发油罐车爆燃，造成20人死亡。该油罐车中所载溶剂油是自B省发往C省某企业的货物。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，负责该起事故调查的主体是()。

根据《合伙企业法》，申请设立合伙企业，应当向企业登记机关提交()等文件。Ⅰ．登记申请书Ⅱ．合伙协议书Ⅲ．合伙人身份证明Ⅳ．合伙企业法人授权书

混合成本分解的合同确认法要配合()。

若洪水来时躲避转移没有及时完成，被围困时导游应采取的自救措施包括()。

简要说明学习策略的教学模式。

简述国债市场的作用。

Manypeoplewould【C1】tolearnthattwentymillionAmericans【C2】motorcycles.Fewpeoplerealizethatmotorcyclingis