下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2018-04-25 74

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理入进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

商品投资基金和对冲基金的区别有()。

在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括()。

基本分析法的特点是分析()。

《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。()

内涵价值是指立即执行期权合约时可获得的收益(不计交易费用)。()[2012年5月真题]

期货投机者按交易主体划分，可以分为多头投机者和空头投机者。()

某日，上证50ETF基金的价格为2．500元，该标的执行价格为2．450元的看跌期权属于虚值期权。()

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。()

9月12日，某期权的执行价格为1．56美元，1手为62500，期权的权利金为0．0317美元，该日，标的期货合约的市场价格为1．5609美元，如果按10％的比率缴纳保证金，则购买期货合约需要的保证金为()美元。

公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能(　　)。

世界卫生组织(WHO)提出的主要药品命名原则包括

在鱼道设计中必须考虑的技术参数是()。

基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。(　　)

采用借贷记账法时，“借”可以表示()。

下列谚语与其蕴含的哲理对应正确的有()。

我们常会使用以前解决问题的方式解决新的问题，这属于()。

下列欧洲国家中没有使用欧元作为法定货币的国家是()。

=_____________.

Thefirstparagraphhints(暗示).Theelectricity-generatingpacksarelikelytobedangeroustous.

下列基金资产估值程序正确的是( )。

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商品投资基金和对冲基金的区别有()。

在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括()。

基本分析法的特点是分析()。

《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，在某一期货合约的交易过程中，连续数个交易日的累积涨跌幅达到一定水平时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。()

内涵价值是指立即执行期权合约时可获得的收益(不计交易费用)。()[2012年5月真题]

期货投机者按交易主体划分，可以分为多头投机者和空头投机者。()

某日，上证50ETF基金的价格为2．500元，该标的执行价格为2．450元的看跌期权属于虚值期权。()

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。()

9月12日，某期权的执行价格为1．56美元，1手为62500，期权的权利金为0．0317美元，该日，标的期货合约的市场价格为1．5609美元，如果按10％的比率缴纳保证金，则购买期货合约需要的保证金为()美元。

公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能( )。

世界卫生组织(WHO)提出的主要药品命名原则包括

在鱼道设计中必须考虑的技术参数是()。

基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。( )

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下列谚语与其蕴含的哲理对应正确的有()。

我们常会使用以前解决问题的方式解决新的问题，这属于()。

下列欧洲国家中没有使用欧元作为法定货币的国家是()。

=_____________.

Thefirstparagraphhints(暗示)______.Theelectricity-generatingpacksarelikelytobedangeroustous______.

公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能(　　)。

基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。(　　)

Thefirstparagraphhints(暗示).Theelectricity-generatingpacksarelikelytobedangeroustous.