首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列基金资产估值程序正确的是( )。
下列基金资产估值程序正确的是( )。
admin
2022-06-25
48
问题
下列基金资产估值程序正确的是( )。
选项
A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
答案
D
解析
基金资产估值的程序:(1)基金份额净值是按照每格开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/T61g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
股权投资基金管理人违反法律、行政法规、行政规章的规定,中国证监会及其派出机构可以对其采取的行政监管措施有()。I.公开谴责Ⅱ.监管谈话Ⅲ.出具警示函Ⅳ.没收违法所得Ⅴ.撤销基金从业资格
下列关于股权投资基金财务会计报告的说法,错误的是()。
为市场所在地省级行政区域内的企业特别是中小微企业提供股权、债券的转让和融资服务的场外交易市场是()。
反映了某公司股权价值相对其净利润的倍数的是()。
下列不属于股权投资母基金业务的是()。
下列选项中,不属于杠杆收购的收购资金来源的是()。
下列哪些属于股权投资母基金的特点()。I.分散风险Ⅱ.专业管理Ⅲ.规模优势Ⅳ.富有经验Ⅴ.资产规模
下列关于全国中小企业股份转让系统的表述,错误的是()。
下列选项中,不属于回购退出的是()。
基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8、-0.3、0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则()产品更具优势。
随机试题
企业管理的二重性指的是()
患者,女性。双侧内眦部位皮疹3年,且逐渐增多。皮疹对称性分布,呈扁平柔软表面黄色小丘疹。组织病理提示真皮内多数胞质充满脂质微粒的单核或多核泡沫细胞及巨细胞。有关此病的治疗应除外
孕38周娩出女婴,体重3200g,身长48cm。根据体重应诊断为
为判断患者是否为A亚型,应使用下列哪种红细胞与患者血清反应
A.组合性牙瘤B.混合性牙瘤C.牙源性钙化上皮瘤D.牙源性腺样瘤E.牙源性钙化囊肿肿物由许多牙样结构组成,见于
关于流行性出血热少尿期治疗原则的叙述,错误的是()
地震区砌体结构房屋的总高度限值与下列哪些因素有关?[2003年第59题]Ⅰ.砌体类型Ⅱ.砌体强度Ⅲ.砌块强度Ⅳ.结构类型及横墙的多少
水闸管理单位对水闸工程的管理范围()。
以下不属于首次沿途导游内容的是()。
李某将自己所养的病重的宠物猫抛弃在垃圾堆,被王某拾得。经过王某的精心照料,宠物猫恢复了健康。李某得知后向王某索还宠物猫。下列说法正确的是()
最新回复
(
0
)