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某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下: (1)项目实施计划。 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年
某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下: (1)项目实施计划。 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年
admin
2014-05-06
105
问题
某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下:
(1)项目实施计划。
该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%,第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%,第6年项目的生产负荷达到设计生产能力。项目的运营期总计为15年。
(2)建设投资估算。
本项目工程费与工程建设其他费的估算额为56 180万元,预备费(包括基本预备费和涨价预备费)为4 800万元。
(3)建设资金来源。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为40 000万元,其中外汇贷款为2 300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分,从中国工商银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分,从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
(4)生产经营费用估计。
建设项目达到设计生产能力以后,全厂定员为1 200人,工资和福利费按照每人每年12 000元估算。每年的其他费用为860万元(其中:其他制造费用为650万元)。年外购原材料、燃料及动力费估算为20 200万元。年经营成本为25 000万元,年修理费占年经营成本11%(年营业费用忽略不计)。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金45天,应付账款30天,存货40天。
问题:
估算建设期贷款利息。
选项
答案
建设期贷款利息计算: (1)人民币贷款实际利率计算: 人民币实际利率=(1+名义利率÷年计息次数)
年计息次数
一1=(1+12.48%÷4)
4
一1=13.08% (2)每年投资的本金数额计算: 人民币部分贷款额为: 贷款总额一外汇贷款×美元外汇牌价=40 000—2 300×6.6=24 820(万元) 第1年为:24 820×20%=4 964.00(万元) 第2年为:24 820×55%=13 651.00(万元) 第3年为:24 820×25%=6 205.00(万元) 美元部分:贷款总额为2 300.00(万美元) 第1年为:2 300×20%=460.00(万美元) 第2年为:2 300×55%=1 265.00(万美元) 第3年为:2 300×25%=575.00(万美元) (3)每年应计利息计算: 每年应计利息=(年初借款本利累计额+本年借款额÷2)×年实际利率 人民币建设期贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4 964÷2)×13.08%=324.65(万元) 第2年贷款利息=[(4 964+324.65)+1 3 651÷2]×13.08%=1 584.53(万元) 第3年贷款利息=[(4 964+324.65+13 651+1 584.53)+6 205÷2]×1 3.08%=3 090.37(万元) 人民币贷款利息合计=324.65+1 584.53+3 090.37=4 999.55(万元) 外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万美元) 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1 265÷2]×8%=88.87(万美元) 第3年外币贷款利息=[(460+18.40+l 265+88.87)+575÷2]×8%=169.58(万美元) 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85(万美元)
解析
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建设工程造价案例分析
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