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  3. 下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是( )。

下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是( )。

admin2013-05-25  35
问题 下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是(   )。
选项 A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
答案A,B,D
解析 证券组合的可行域在图上的横坐标由标准差来表示。
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