假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为20000万份。运用一般的会计原

admin2009-09-26 67

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为20000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为(　　)元。

选项 A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53

答案B

解析基金份额净值=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000= 1.15(元)。

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证券投资基金

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