下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。

admin2014-05-21 69

问题下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。

选项 A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
B、基金日常估值由基金管理人进行
C、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

答案B,C,D

解析基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

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